ENTREPRISE CARMINE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARMINE ET CIE |
| Siren | 542015151 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7655 |
| Numéro de Gestion | 1987B01381 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 668.00 | 27 668.00 | ||
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | 184 463.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 361.00 | 29 361.00 | 29 361.00 | |
AP Constructions | 97 768.00 | 61 885.00 | 35 884.00 | 41 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 149.00 | 306 748.00 | 15 401.00 | 24 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 525.00 | 794 337.00 | 95 188.00 | 133 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | 3 147.00 | 3 147.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | 4 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 493.00 | 1 190 638.00 | 368 856.00 | 423 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 014.00 | 130 014.00 | 105 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 808.00 | 18 953.00 | 1 455 855.00 | 1 768 602.00 |
BZ Autres créances | 393 020.00 | 393 020.00 | 296 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 091.00 | 102 091.00 | 202 090.00 | |
CF Disponibilités | 534 746.00 | 534 746.00 | 234 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 505 320.00 | 505 320.00 | 379 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 139 998.00 | 18 953.00 | 3 121 045.00 | 2 986 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 492.00 | 1 209 591.00 | 3 489 901.00 | 3 410 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 900.00 | 259 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 127 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 844.00 | 230 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 460.00 | 398 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 385 203.00 | 2 351 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 034.00 | 496 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 219.00 | 529 705.00 | ||
EA Autres dettes | 16 221.00 | 32 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 104 698.00 | 1 058 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 901.00 | 3 410 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 676 458.00 | 6 295 370.00 | 5 676 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 458.00 | 6 295 370.00 | 5 676 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 978.00 | 133 701.00 | ||
FQ Autres produits | 12 585.00 | 15 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 392 934.00 | 5 826 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 207.00 | 640 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 161.00 | 24 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 683 598.00 | 3 116 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 820.00 | 123 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 388.00 | 907 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 345.00 | 572 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 586.00 | 69 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 952.00 | 69 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 735.00 | 5 524 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 198.00 | 302 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 450.00 | 2 203.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 450.00 | 2 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 231.00 | 6 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 231.00 | 6 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 781.00 | -4 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 418.00 | 297 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 11 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 192 926.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816.00 | 80 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | 284 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 5 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 7 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 277 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 845.00 | 176 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 411.00 | 6 113 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 951.00 | 5 714 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 460.00 | 398 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 323.00 | 21 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 027.00 | 21 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 542.00 | 1 312 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 5 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 154.00 | 1 559 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 27 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 738.00 | 74 586.00 | 20 354.00 | 1 162 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 406.00 | 74 586.00 | 20 354.00 | 1 190 638.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 74 505.00 | 18 952.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 474 808.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | |||
VB T. V. A. | 191 823.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 505 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 559.00 | 2 373 147.00 | 2 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 034.00 | 542 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | ||
VW T.V.A. | 402 875.00 | 402 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 698.00 | 1 104 696.00 | ||