F. Marc de Lacharriere (Fimalac)
Dépôt
| Dénomination | F. Marc de Lacharriere (Fimalac) |
| Siren | 542044136 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40569 |
| Numéro de Gestion | 1994B11580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 133 000.00 | 133 000.00 | 133 000.00 | |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 340 000.00 | 61 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 723 000.00 | 65 000.00 | 76 000.00 |
CU Autres participations | -711 126 648.00 | 163 534 000.00 | -874 660 648.00 | 792 122 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 731 000.00 | 264 731 000.00 | 382 447 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 193 487 000.00 | 1 888 000.00 | 191 599 000.00 | 60 314 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | -248 190 648.00 | 169 881 000.00 | -418 071 648.00 | -912 325 648.00 |
BZ Autres créances | 237 545 000.00 | 760 000.00 | 236 785 000.00 | 230 483 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 952 000.00 | 2 000 000.00 | 87 952 000.00 | 8 309 000.00 |
CF Disponibilités | 545 480 000.00 | 545 480 000.00 | 13 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | 111 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 873 096 000.00 | 2 760 000.00 | 870 336 000.00 | 238 916 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 000.00 | 248 000.00 | 311 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 977 000.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 153 352.00 | 172 641 000.00 | 452 512 352.00 | -672 121 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4.00 | 118 448 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 679 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 733 000.00 | 36 566 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 310 862 000.00 | 313 119 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 582 648.00 | 132 476 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 701 648.00 | 625 880 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 820 000.00 | 39 081 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 60 665 000.00 | 60 665 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 913 000.00 | 190 798 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 893 000.00 | 544 423 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 000.00 | 11 776 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 199 000.00 | 1 757 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 431 686 000.00 | 809 419 000.00 | ||
ED (V) | 14 708 000.00 | 982 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 512 352.00 | -672 121 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 000.00 | 53 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 376 000.00 | 1 110 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 000.00 | 1 169 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 881 000.00 | 1 249 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 763 000.00 | 5 610 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 000.00 | 2 471 000.00 | ||
GE Autres charges | 16 575 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 300 000.00 | 31 566 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 702 000.00 | -30 397 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 947 000.00 | 5 671 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -553 605 648.00 | 270 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 469 000.00 | 1 133 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -473 067 648.00 | 217 076 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 533 000.00 | 50 280 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 696 000.00 | 5 529 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 674 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 903 000.00 | 55 809 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -505 970 648.00 | 161 267 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -523 672 648.00 | 130 870 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 379 000.00 | 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580 000.00 | 4 288 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 1 182 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 718 000.00 | 29 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 000.00 | 33 730 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763 000.00 | -29 442 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673 000.00 | -31 048 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -459 889 648.00 | 222 533 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 693 000.00 | 90 057 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 582 648.00 | 132 476 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -762 702 648.00 | -141 565 000.00 | 862 857 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -760 381 648.00 | -141 565 000.00 | 862 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 102 000.00 | -250 512 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 102 000.00 | -248 191 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 000.00 | 17 000.00 | 2 063 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 000.00 | 17 000.00 | 2 063 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 756 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 8 718 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 887 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 081 000.00 | 10 507 000.00 | 15 768 000.00 | 33 820 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 898 000.00 | 19 799 000.00 | 1 880 000.00 | 167 817 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 979 000.00 | 30 306 000.00 | 17 648 000.00 | 201 637 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 264 731 000.00 | |||
UP Prêts | 2 396 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 228 799 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 672 000.00 | 86 494 000.00 | 418 178 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 665 000.00 | 665 000.00 | 60 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 893 000.00 | 156 893 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 685 000.00 | 371 685 000.00 | 60 000 000.00 | |