FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 542063177 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40290 |
| Numéro de Gestion | 1980B22040 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 575 750.00 | 575 750.00 | 575 750.00 | |
AP Constructions | 11 112 029.00 | 9 383 050.00 | 1 728 979.00 | 2 024 748.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CU Autres participations | 33 997 028.00 | 30 136 935.00 | 3 860 093.00 | 3 862 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | 2 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 711 916.00 | 39 519 985.00 | 6 191 931.00 | 6 464 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 951.00 | 2 471.00 | 140 480.00 | 348 135.00 |
BZ Autres créances | 10 743 763.00 | 7 272 837.00 | 3 470 926.00 | 1 390 355.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | 262.00 | 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 550.00 | 173 550.00 | 55 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 060 525.00 | 7 275 308.00 | 3 785 217.00 | 1 793 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441.00 | 46 795 293.00 | 9 977 148.00 | 8 258 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 354 375.00 | 5 354 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384.00 | 2 723 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 438.00 | 535 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 479 614.00 | -25 491 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798.00 | 12 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 845 619.00 | -16 866 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 112.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 112.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058.00 | 429 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785.00 | 69 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | 47 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 58 560.00 | ||
EA Autres dettes | 21 952 620.00 | 24 413 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 822 767.00 | 25 018 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148.00 | 8 258 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 678 567.00 | 2 678 567.00 | 2 233 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 567.00 | 2 678 567.00 | 2 233 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965.00 | 197 399.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535.00 | 2 435 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 039.00 | 1 744 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419.00 | 618 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 825.00 | 366 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284.00 | 2 791 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 077 251.00 | -356 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 971 202.00 | 683 046.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 971 203.00 | 683 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 954.00 | 204 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 954.00 | 204 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 833 249.00 | 478 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 910 500.00 | 122 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | 7 819.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559.00 | 7 819.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 11 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 118 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 299.00 | -110 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296.00 | 3 126 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498.00 | 3 114 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 798.00 | 12 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633 723.00 | 79 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 635 120.00 | 79 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | 33 999 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 260.00 | 45 711 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225.00 | 349 825.00 | 9 383 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225.00 | 349 825.00 | 9 383 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 112.00 | 107 112.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802.00 | 443 965.00 | 7 272 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208.00 | 443 965.00 | 37 412 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 963 320.00 | 551 077.00 | 37 412 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 443 965.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 025.00 | |||
VB T. V. A. | 63 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 680 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373.00 | 11 060 264.00 | 2 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 058.00 | 67 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 785.00 | 260 785.00 | ||
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 907 694.00 | 21 907 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925.00 | 44 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767.00 | 22 351 574.00 | 471 193.00 | |