PANAVISION ALGA TECHNO
Dépôt
| Dénomination | PANAVISION ALGA TECHNO |
| Siren | 542067863 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8251 |
| Numéro de Gestion | 1995B01629 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 230.00 | 68 230.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 489 713.00 | 1 476 545.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 42 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825.00 | 21 458 944.00 | 2 074 881.00 | 2 195 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 673.00 | 1 572 641.00 | 162 032.00 | 114 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 465.00 | 15 465.00 | 26 925.00 | |
CU Autres participations | 3 738 112.00 | 119 056.00 | 3 619 056.00 | 19 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 269 415.00 | 269 415.00 | 265 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 043 200.00 | 24 889 183.00 | 6 154 018.00 | 2 634 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 905.00 | 106 905.00 | 95 668.00 | |
BT Marchandises | 214 335.00 | 214 335.00 | 241 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033.00 | 23 033.00 | 27 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 139.00 | 695 063.00 | 5 876 076.00 | 4 616 061.00 |
BZ Autres créances | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 | 1 550 195.00 | |
CF Disponibilités | 559 859.00 | 559 859.00 | 538 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 386.00 | 83 386.00 | 94 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 581 850.00 | 695 063.00 | 7 886 787.00 | 7 164 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519.00 | 132 519.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 603 755.00 | 603 755.00 | 428 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324.00 | 25 584 246.00 | 14 777 078.00 | 10 227 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402.00 | 3 224 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 476.00 | 195 476.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 724.00 | 1 517 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 017 670.00 | -5 388 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425.00 | -2 629 379.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 710 606.00 | -2 567 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 604 132.00 | 429 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 491 629.00 | 446 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 095 761.00 | 875 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531.00 | 6 518 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 032.00 | 2 367 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
EA Autres dettes | 7 087 486.00 | 2 632 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 910 493.00 | 11 526 036.00 | ||
ED (V) | 481 431.00 | 393 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078.00 | 10 227 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 654 273.00 | 171 835.00 | 826 109.00 | 760 978.00 |
FG Production vendue services | 9 446 195.00 | 1 139 247.00 | 10 585 443.00 | 9 525 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 469.00 | 1 311 083.00 | 11 411 551.00 | 10 286 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223.00 | 384 469.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015.00 | 10 670 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640.00 | 339 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 406.00 | -21 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989.00 | 648 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 223 511.00 | 6 728 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632.00 | 315 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 107 098.00 | 2 959 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 364 349.00 | 1 341 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 887.00 | 471 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396.00 | 313 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000.00 | |||
GE Autres charges | 267.00 | 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175.00 | 13 107 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 991 161.00 | -2 436 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 644.00 | 4 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840.00 | 146 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 607.00 | 5 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 461 091.00 | 156 781.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755.00 | 428 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 205.00 | 14 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 701.00 | 10 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 808 660.00 | 453 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347 570.00 | -296 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 338 730.00 | -2 733 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 4 828.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984.00 | 185 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116.00 | 190 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 12 802.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841.00 | 50 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510.00 | 63 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 607.00 | 126 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 699.00 | 22 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222.00 | 11 017 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646.00 | 13 647 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 425.00 | -2 629 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 143 425.00 | -2 629 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 883 144.00 | 550 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 795.00 | 3 753 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888 649.00 | 4 304 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 941.00 | 25 283 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 157 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 941.00 | 31 043 200.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187.00 | 162 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338.00 | 525 887.00 | 40 640.00 | 23 031 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168.00 | 525 887.00 | 40 640.00 | 23 195 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 604 132.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 496.00 | 684 105.00 | 463 840.00 | 1 095 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 119 056.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 679 890.00 | 219 396.00 | 204 223.00 | 695 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658.00 | 369 396.00 | 204 223.00 | 2 388 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099 154.00 | 1 053 501.00 | 668 063.00 | 3 484 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 746.00 | 239 223.00 | ||
UG ‐ Financières | 753 755.00 | 428 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 269 415.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 554 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 017 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 092.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | |||
VB T. V. A. | 627 774.00 | |||
VP Divers | 58 699.00 | |||
VC Groupe et associés | 149 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133.00 | 7 677 718.00 | 419 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531.00 | 8 306 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 449.00 | 327 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969.00 | 433 969.00 | ||
VW T.V.A. | 1 649 506.00 | 1 649 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 087 092.00 | 7 087 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 149.00 | 75 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493.00 | 17 910 493.00 | ||