ACTIA GROUP
Dépôt
| Dénomination | ACTIA GROUP |
| Siren | 542080791 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/011041 |
| Numéro de Gestion | 2000B01687 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 585.00 | 62 585.00 | 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 043.00 | 51 732.00 | 36 311.00 | 17 944.00 |
CU Autres participations | 51 334 774.00 | 57 314.00 | 51 277 460.00 | 48 529 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 677 641.00 | 6 677 641.00 | 9 433 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 550.00 | |||
BF Prêts | 778.00 | 103.00 | 675.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 168 395.00 | 171 734.00 | 57 996 661.00 | 58 003 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 612.00 | 803 612.00 | 1 132 447.00 | |
BZ Autres créances | 26 890.00 | 26 890.00 | 6 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 713.00 | 143 290.00 | 203 424.00 | 170 383.00 |
CF Disponibilités | 386 527.00 | 386 527.00 | 48 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | 69 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 745.00 | 143 290.00 | 1 456 455.00 | 1 426 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 768 140.00 | 315 024.00 | 59 453 116.00 | 59 430 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 074 956.00 | 15 074 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 560 647.00 | 17 560 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 507 496.00 | 1 507 496.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 189 173.00 | 189 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 533 810.00 | 6 189 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 529.00 | 4 353 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 128 611.00 | 44 875 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297 547.00 | 11 225 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 141.00 | 2 145 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 369.00 | 895 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 893.00 | 158 231.00 | ||
EA Autres dettes | 48 556.00 | 47 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 324 506.00 | 14 554 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 453 116.00 | 59 430 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 394 764.00 | 2 527 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 764.00 | 2 527 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 827.00 | 650 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 036 591.00 | 3 178 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 070 963.00 | 3 175 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 111.00 | 23 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 203.00 | 564 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 119.00 | 244 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 2 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 477.00 | 4 010 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -917 886.00 | -832 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 984 255.00 | 5 097 271.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 399 647.00 | 323 316.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 184.00 | 309 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 510.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | 38 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 428 226.00 | 5 768 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 924.00 | 2 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 773.00 | 179 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | 15.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 359.00 | 34 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 118.00 | 216 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 262 108.00 | 5 551 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 344 222.00 | 4 719 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 422.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 428.00 | 14 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 306 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | 309 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -295 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 70 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 244.00 | 8 961 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 715.00 | 4 607 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 529.00 | 4 353 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 541.00 | 22 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 597.00 | 3 639.00 | 80 505.00 | 51 732.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143 141.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 369.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 556.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 052.00 | 8 252 669.00 | 1 018 784.00 | 14 324 506.00 |