R. PONS
Dépôt
| Dénomination | R. PONS |
| Siren | 542086178 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 214 |
| Numéro de Gestion | 1984B00159 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10200 Fontaine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 493.00 | 412 795.00 | 4 698.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | 166 576.00 | 166 576.00 | |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 765.00 | 14 765.00 | |
AP Constructions | 3 172 987.00 | 2 987 018.00 | 185 969.00 | 216 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245 198.00 | 12 331 583.00 | 913 615.00 | 472 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 130.00 | 635 417.00 | 60 713.00 | 42 650.00 |
AX Avances et acomptes | 42 663.00 | 42 663.00 | 123 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | 17 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 773 175.00 | 16 366 814.00 | 1 406 361.00 | 1 056 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 515.00 | 252 763.00 | 1 966 751.00 | 2 025 894.00 |
BN En cours de production de biens | 2 622 745.00 | 757 693.00 | 1 865 051.00 | 1 908 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 368 520.00 | 1 025 701.00 | 2 342 819.00 | 2 332 437.00 |
BT Marchandises | 1 232 264.00 | 354 577.00 | 877 687.00 | 919 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 010.00 | 33 010.00 | 6 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 518.00 | 44 818.00 | 1 853 699.00 | 2 100 003.00 |
BZ Autres créances | 3 146 880.00 | 3 146 880.00 | 2 875 636.00 | |
CF Disponibilités | 337.00 | 337.00 | 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 127.00 | 108 127.00 | 73 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 629 921.00 | 2 435 555.00 | 12 194 366.00 | 12 242 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 403 097.00 | 18 802 369.00 | 13 600 728.00 | 13 299 367.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 879.00 | 148 528.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 122.00 | 18 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 114 237.00 | 4 810 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 221 239.00 | 6 737 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 255 936.00 | 253 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 936.00 | 253 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 631.00 | 4 639 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 53 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | 34 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 685.00 | 505 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 882.00 | 1 046 339.00 | ||
EA Autres dettes | 27 439.00 | 29 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 123 552.00 | 6 308 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 728.00 | 13 299 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 960 854.00 | 6 256 419.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 611 072.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 640 095.00 | 1 603 911.00 | 10 244 006.00 | 10 819 354.00 |
FG Production vendue services | 126 554.00 | 15 495.00 | 142 049.00 | 154 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 649.00 | 1 619 406.00 | 10 386 055.00 | 10 973 447.00 |
FM Production stockée | 156 040.00 | -927 207.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 872.00 | 243 681.00 | ||
FQ Autres produits | 18 322.00 | 4 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 758 291.00 | 10 294 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 482.00 | 493 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 613.00 | 49 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 836 870.00 | 1 824 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 335.00 | 42 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 950.00 | 2 234 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 543.00 | 309 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 006 675.00 | 3 151 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 207 259.00 | 1 221 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 935.00 | 260 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 550.00 | 217 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 98 223.00 | ||
GE Autres charges | 549 649.00 | 411 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 941 867.00 | 10 313 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 423.00 | -19 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 016.00 | 90 636.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 633.00 | 1 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 649.00 | 91 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 589.00 | 44 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 242.00 | 6 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 832.00 | 50 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 817.00 | 41 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 241.00 | 22 019.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023.00 | 6 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 073.00 | 306 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 161.00 | 313 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 930.00 | 172 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 006.00 | 178 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701 155.00 | 134 349.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 323.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 833 194.00 | 7 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 102.00 | 10 699 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 223.00 | 10 551 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 879.00 | 148 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 363.00 | 119 038.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 549 594.00 | 411 219.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 117.00 | 6 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134 262.00 | 712 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 728 737.00 | 719 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 044.00 | 17 171 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 044.00 | 17 773 176.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 634.00 | 4 161.00 | 412 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263 531.00 | 241 775.00 | 551 287.00 | 15 954 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672 165.00 | 245 936.00 | 551 287.00 | 16 366 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 810 380.00 | 282 931.00 | 1 979 073.00 | 3 114 238.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 223.00 | 30 000.00 | 27 287.00 | 255 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 985.00 | 189 555.00 | 46 803.00 | 2 390 737.00 |
6T Sur comptes clients | 24 242.00 | 20 996.00 | 419.00 | 44 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272 227.00 | 210 551.00 | 47 222.00 | 2 435 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335 830.00 | 523 481.00 | 2 053 583.00 | 5 805 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 551.00 | 74 510.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 931.00 | 1 979 073.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 852 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 195.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | |||
VB T. V. A. | 27 548.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 967 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 885.00 | 5 170 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875 631.00 | 4 716 289.00 | 159 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 558.00 | 35 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 686.00 | 716 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 652.00 | 843 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 664.00 | 398 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VW T.V.A. | 26 911.00 | 26 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 897.00 | 185 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 196.00 | 6 960 855.00 | 159 342.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 114.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 980.00 | |||