RESIDENCE TROCADERO
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE TROCADERO |
| Siren | 542090576 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8214 |
| Numéro de Gestion | 1954B09057 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 8 197.00 | 2 344.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 252 385.00 | 251 416.00 | 968.00 | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 246.00 | 1 170.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 686.00 | 231 188.00 | 596 498.00 | 700 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | 28 215.00 | 28 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 111.00 | 593 048.00 | 652 063.00 | 762 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | 1 646.00 | 1 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | 6 552.00 | |
BZ Autres créances | 47 220.00 | 47 220.00 | 96 017.00 | |
CF Disponibilités | 115 849.00 | 115 849.00 | 159 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | 30 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 712.00 | 1 083 712.00 | 1 121 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 823.00 | 593 048.00 | 1 735 775.00 | 1 684 620.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
DG Autres réserves | 715 658.00 | 681 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 683.00 | 8 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 34 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 148 581.00 | 1 101 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 605.00 | 499 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 122 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 627.00 | 1 815 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 194.00 | 783 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 775.00 | 1 884 820.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 135 565.00 | 1 135 565.00 | 1 178 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 565.00 | 1 135 565.00 | 1 178 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202.00 | 994.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 861.00 | 1 180 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 517.00 | 43 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165.00 | -272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 634.00 | 423 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | 26 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 491.00 | 404 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 869.00 | 150 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 968.00 | 76 283.00 | ||
GE Autres charges | 817.00 | 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 131.00 | 1 125 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 729.00 | 54 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 735.00 | 1 506.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 735.00 | 4 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 490.00 | 13 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 490.00 | 13 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 755.00 | -8 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 974.00 | 45 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 228.00 | 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 766.00 | 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 12 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 058.00 | 1 185 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 577.00 | 1 151 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | 34 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 199.00 | 6.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 053.00 | 8.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 33 409.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 308.00 | 1 183 488.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | 28 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 545.00 | 1 245 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 2 351.00 | 5 958.00 | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 309.00 | 90 617.00 | 508 077.00 | 684 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 114.00 | 92 968.00 | 614 035.00 | 593 048.00 |