TRANSDEV
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV |
| Siren | 542104377 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25746 |
| Numéro de Gestion | 1991B04501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 576 105.00 | 2 860 884.00 | 715 221.00 | 1 430 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 078 219.00 | 10 417 596.00 | 8 660 623.00 | 5 987 024.00 |
AN Terrains | 631 240.00 | 292 757.00 | 338 483.00 | 357 658.00 |
AP Constructions | 2 606 453.00 | 2 012 749.00 | 593 703.00 | 728 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 854.00 | 264 742.00 | 15 111.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 961 168.00 | 22 702 471.00 | 258 697.00 | 392 213.00 |
CU Autres participations | 743 102 010.00 | 253 070 301.00 | 490 031 709.00 | 477 655 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 481 469.00 | 147 481 469.00 | 142 488 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BF Prêts | 1 323 082.00 | 135 164.00 | 1 187 917.00 | 1 188 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024 930.00 | 10 500.00 | 3 014 430.00 | 2 968 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 067 197.00 | 291 769 833.00 | 652 297 363.00 | 633 227 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 603.00 | 184 603.00 | 119 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 334 152.00 | 596 493.00 | 63 737 659.00 | 64 318 363.00 |
BZ Autres créances | 320 599 388.00 | 1 432 867.00 | 319 166 521.00 | 269 664 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 3 458.00 | 3 458.00 | 1 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 927 730.00 | 927 730.00 | 913 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 049 484.00 | 2 029 360.00 | 384 020 124.00 | 335 017 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 116 681.00 | 293 799 194.00 | 1 036 317 487.00 | 968 245 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 777 240.00 | 173 777 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 057 306.00 | 14 057 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 934 451.00 | 7 247 964.00 | ||
DG Autres réserves | 69 052.00 | 69 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 232.00 | 281 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910 895.00 | 33 729 729.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | 31 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 956.00 | 22 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 770 063.00 | 229 216 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 035 895.00 | 28 442 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 330 815.00 | 10 280 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 366 710.00 | 38 722 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 953.00 | 4 178 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 037 387.00 | 320 037 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025 021.00 | 37 870 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749 722.00 | 37 046 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092 896.00 | 746 333.00 | ||
EA Autres dettes | 354 331 758.00 | 300 417 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 935.00 | 6 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 741 180 714.00 | 700 306 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 317 487.00 | 968 245 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 764 924.00 | 378 424 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 584.00 | 18 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 149 615 289.00 | 149 615 289.00 | 151 982 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 615 289.00 | 149 615 289.00 | 151 982 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 713.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 620.00 | 3 033 320.00 | ||
FQ Autres produits | 1 644 081.00 | 3 715 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 255 703.00 | 158 731 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 442 094.00 | 70 882 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022 972.00 | 3 362 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 153 198.00 | 49 582 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 051 094.00 | 24 109 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871 612.00 | 1 612 495.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 715 221.00 | 715 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 953.00 | 491 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 121 150.00 | 1 855 343.00 | ||
GE Autres charges | 9 003 812.00 | 7 950 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 721 105.00 | 160 561 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 465 402.00 | -1 830 360.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 149 400.00 | 418 176.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319.00 | 18.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 650 428.00 | 21 590 073.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 992 925.00 | 5 139 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 140 211.00 | 8 180 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 495 359.00 | 48 767 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 278 923.00 | 83 678 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 842 315.00 | 36 706 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 596 655.00 | 12 481 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 439 016.00 | 49 188 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 839 907.00 | 34 490 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 523 585.00 | 33 077 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 321.00 | 741 869.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 274.00 | 149 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 595.00 | 944 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 23 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 856.00 | 278 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 588.00 | 41 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 051.00 | 343 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 544.00 | 600 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667 765.00 | -51 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 608 621.00 | 243 771 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 697 726.00 | 210 041 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 910 895.00 | 33 729 729.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306 465.00 | 6 301 847.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 540.00 | 433 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 579 619.00 | 4 139 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231 788.00 | 297 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 928 886.00 | 25 073 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 740 292.00 | 29 509 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 466.00 | 22 654 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 570.00 | 26 478 714.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 348 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 067 940.00 | 894 934 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 182 976.00 | 944 067 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016 490.00 | 1 458 703.00 | 57 597.00 | 10 417 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723 193.00 | 480 721.00 | 7 931 194.00 | 25 272 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 739 683.00 | 1 939 424.00 | 7 988 790.00 | 35 690 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 455.00 | 5 776.00 | 14 274.00 | 13 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 775 150.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 591 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 722 385.00 | 15 727 045.00 | 20 082 720.00 | 34 366 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 145 663.00 | 715 221.00 | 2 860 884.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 253 070 301.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 483 320.00 | 148 332.00 | ||
6T Sur comptes clients | 370 593.00 | 339 953.00 | 114 053.00 | 596 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 337 572.00 | 95 296.00 | 1 432 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 481 415.00 | 37 291 595.00 | 53 664 132.00 | 258 108 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 226 255.00 | 53 024 415.00 | 73 761 126.00 | 292 489 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 176 324.00 | 1 184 773.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 842 315.00 | 72 562 079.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 776.00 | 14 274.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 147 481 469.00 | 4 571 715.00 | ||
UP Prêts | 1 323 082.00 | 72 058.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 024 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 648 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 685 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 086.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 464.00 | |||
VB T. V. A. | 6 333 417.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 309 088 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 927 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 690 750.00 | 390 505 043.00 | 147 185 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 584.00 | 50 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 369.00 | 1 466 579.00 | 415 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 037 387.00 | 37 387.00 | 320 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025 021.00 | 26 025 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606 219.00 | 15 606 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266 503.00 | 12 266 503.00 | ||
VW T.V.A. | 8 681 713.00 | 8 681 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 286.00 | 195 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092 896.00 | 2 092 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 125 842.00 | 352 125 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 959.00 | 2 209 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 180 714.00 | 420 764 924.00 | 320 415 790.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 865.00 | |||