COMPAGNIE DE VICHY
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE VICHY |
| Siren | 542105291 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3464 |
| Numéro de Gestion | 1957B00135 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 689.00 | 402 493.00 | 120 196.00 | 151 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 237.00 | 84 237.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
AN Terrains | 3 135 982.00 | 2 039 782.00 | 1 096 200.00 | 1 136 174.00 |
AP Constructions | 31 074 522.00 | 27 931 065.00 | 3 143 457.00 | 3 271 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 291.00 | 3 372 411.00 | 545 880.00 | 554 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 178.00 | 1 589 512.00 | 396 666.00 | 399 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 527.00 | 3 527.00 | 243 850.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 606.00 | 13 606.00 | 23 330.00 | |
CU Autres participations | 4 259 213.00 | 599 199.00 | 3 660 014.00 | 3 660 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 124 303.00 | 35 942 085.00 | 12 182 218.00 | 12 556 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 043.00 | 76 043.00 | 85 026.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 438.00 | 146 438.00 | 198 234.00 | |
BT Marchandises | 193 542.00 | 193 542.00 | 183 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 245.00 | 24 245.00 | 19 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 595.00 | 82 392.00 | 3 596 203.00 | 3 168 862.00 |
BZ Autres créances | 4 877 880.00 | 2 300 000.00 | 2 577 880.00 | 2 882 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764.00 | 424.00 | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 3 179 170.00 | 3 179 170.00 | 3 475 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 789.00 | 147 789.00 | 140 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 324 466.00 | 2 382 815.00 | 9 941 651.00 | 10 153 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 448 769.00 | 38 324 901.00 | 22 123 868.00 | 22 709 970.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 005.00 | 43 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 811.00 | 135 330.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 669.00 | 84 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 617 485.00 | 6 511 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 097 415.00 | 1 158 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 097 415.00 | 1 158 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 827.00 | 2 187 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253 730.00 | 6 309 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 920.00 | 239 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 362.00 | 4 127 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 591.00 | 2 119 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | |||
EA Autres dettes | 31 438.00 | 27 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | 22 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 408 968.00 | 15 040 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 868.00 | 22 709 970.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 167 762.00 | 167 762.00 | 146 316.00 | |
FD Production vendue biens | 7 725 809.00 | 7 725 809.00 | 7 481 645.00 | |
FG Production vendue services | 14 076 538.00 | 14 076 538.00 | 13 900 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 970 109.00 | 21 970 109.00 | 21 528 784.00 | |
FM Production stockée | -51 796.00 | 94 395.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 982.00 | 39 877.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 362.00 | 18 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 606.00 | 124 940.00 | ||
FQ Autres produits | 6 434 647.00 | 6 787 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 614 911.00 | 28 593 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 113.00 | 773 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 212.00 | 19 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 089.00 | 135 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 983.00 | -35 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 671 328.00 | 11 788 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 685.00 | 1 180 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 388 759.00 | 6 274 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 172 824.00 | 2 023 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 208 776.00 | 1 301 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 798.00 | 11 039.00 | ||
GE Autres charges | 1 758 430.00 | 1 732 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 325 573.00 | 25 205 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 289 338.00 | 3 387 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 327 708.00 | 340 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 236.00 | 24 897.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 971.00 | 365 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000.00 | 1 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 510.00 | 67 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 651 568.00 | 1 767 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 598.00 | -1 402 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 988 740.00 | 1 984 921.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 837.00 | 27 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 451.00 | 188 972.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 608.00 | 216 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 328.00 | 73 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 415.00 | 1 118 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 722.00 | 1 191 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 114.00 | -975 339.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 859.00 | 217 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 957.00 | 656 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 218 490.00 | 29 174 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 079 679.00 | 29 039 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 811.00 | 135 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 346.00 | 99 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 963.00 | 13 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 376 371.00 | 835 931.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 949.00 | 43 863 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 4 260 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 099.00 | 48 124 303.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 097 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 321.00 | 1 097 415.00 | 1 158 320.00 | 1 097 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 599 199.00 | |||
6T Sur comptes clients | 82 787.00 | 12 798.00 | 13 193.00 | 82 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700 424.00 | 600 000.00 | 2 300 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 409.00 | 612 798.00 | 13 193.00 | 2 982 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 730.00 | 1 710 213.00 | 1 171 513.00 | 4 079 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 798.00 | 13 193.00 | ||
UG ‐ Financières | 600 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 097 415.00 | 1 158 320.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 587 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | |||
VB T. V. A. | 91 536.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | |||
VP Divers | 2 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 584 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705 963.00 | 7 680 249.00 | 1 025 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 925.00 | 89 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 901.00 | 307 857.00 | 1 518 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 295.00 | 85 760.00 | 408 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 362.00 | 3 828 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 958 064.00 | 746 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 098.00 | 655 098.00 | ||
VW T.V.A. | 230 188.00 | 230 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 241.00 | 267 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 759 435.00 | 4 759 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 046.00 | 11 043 609.00 | 1 926 579.00 | 211 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 608.00 | |||