PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY
Dépôt
| Dénomination | PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY |
| Siren | 542750138 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 730 |
| Numéro de Gestion | 1954B00013 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 Ambrumesnil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 521.00 | 268 456.00 | 436 065.00 | 500 010.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | |||
AN Terrains | 138 790.00 | |||
AP Constructions | 347 959.00 | 298 471.00 | 49 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 216 696.00 | 36 842 574.00 | 6 374 123.00 | 7 386 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 173.00 | 397 545.00 | 260 628.00 | 247 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 963.00 | 383 963.00 | 153 233.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 027.00 | 25 027.00 | 44 834.00 | |
BF Prêts | 68 501.00 | 68 501.00 | 45 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | 1 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 407 192.00 | 37 807 252.00 | 7 599 940.00 | 8 517 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422 023.00 | 50 946.00 | 4 371 077.00 | 5 974 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 576.00 | 101 917.00 | 1 705 660.00 | 1 498 801.00 |
BT Marchandises | 24 577.00 | 6 194.00 | 18 383.00 | 8 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | 140.00 | 7 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 111.00 | 9 703.00 | 6 254 408.00 | 5 203 053.00 |
BZ Autres créances | 465 239.00 | 465 239.00 | 689 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 178 049.00 | 1 178 049.00 | 7 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 625 550.00 | 625 550.00 | 1 008 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 787 265.00 | 168 760.00 | 14 618 506.00 | 14 396 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 194 458.00 | 37 976 012.00 | 22 218 446.00 | 22 914 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 846 574.00 | -989 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 018.00 | -857 303.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 969 798.00 | 4 457 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 446 559.00 | 4 865 240.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 92 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 92 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 038.00 | 26 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 038.00 | 101 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685 055.00 | 6 923 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 913.00 | 71 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 772.00 | 6 687 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 812.00 | 1 941 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 326.00 | 167 249.00 | ||
EA Autres dettes | 2 566 451.00 | 2 062 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 630 849.00 | 17 855 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 218 446.00 | 22 914 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 278 059.00 | 189 772.00 | 1 467 831.00 | 1 412 934.00 |
FD Production vendue biens | 31 432 597.00 | 8 278 732.00 | 39 711 329.00 | 41 993 774.00 |
FG Production vendue services | 2 572 280.00 | 2 572 280.00 | 2 597 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 282 936.00 | 8 468 504.00 | 43 751 440.00 | 46 003 736.00 |
FM Production stockée | -155 710.00 | -134 795.00 | ||
FN Production immobilisée | 307 514.00 | 184 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 251.00 | 114 943.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 13 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 242 496.00 | 46 182 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 635 875.00 | 1 095 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 141.00 | 16 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 346 817.00 | 27 722 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 426 179.00 | 1 314 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 107 671.00 | 6 329 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 416.00 | 441 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 245 622.00 | 5 269 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 209.00 | 2 075 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 154 017.00 | 2 229 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 057.00 | 338 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 29 266.00 | 22 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 565 987.00 | 46 931 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 323 491.00 | -749 139.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 847.00 | 35 890.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 190.00 | 4 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 069.00 | 40 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 156.00 | 137 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 459.00 | 3 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 615.00 | 141 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 545.00 | -100 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 407 036.00 | -849 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 185.00 | 68 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 269.00 | 972 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 454.00 | 1 040 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 982.00 | 8 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 848.00 | 186 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 607.00 | 853 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 437.00 | 1 048 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 018.00 | -7 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 313 020.00 | 47 263 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 244 038.00 | 48 120 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 018.00 | -857 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 928.00 | 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 362 328.00 | 1 230 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 624.00 | 24 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 112 880.00 | 1 255 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | 704 728.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 415.00 | 44 631 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 614.00 | 45 407 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 719.00 | 64 966.00 | 22.00 | 268 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 391 301.00 | 2 089 050.00 | 941 762.00 | 37 538 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 595 019.00 | 2 154 017.00 | 941 784.00 | 37 807 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 786 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 457 461.00 | 507 607.00 | 995 269.00 | 3 969 798.00 |
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 044.00 | 6.00 | 26 038.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 044.00 | 6.00 | 101 038.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 338 384.00 | 159 057.00 | 338 384.00 | 159 057.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 087.00 | 159 057.00 | 338 384.00 | 168 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906 592.00 | 666 663.00 | 1 333 659.00 | 4 239 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 057.00 | 338 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 507 607.00 | 995 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 501.00 | 68 501.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 252 484.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 443.00 | |||
VB T. V. A. | 108 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 625 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 546.00 | 7 354 901.00 | 70 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 201.00 | 4 713 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 854.00 | 774 841.00 | 1 197 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 772.00 | 6 360 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 795.00 | 571 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 907.00 | 659 907.00 | ||
VW T.V.A. | 209 088.00 | 209 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 021.00 | 149 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 326.00 | 283 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 566 451.00 | 2 566 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487 937.00 | 16 290 923.00 | 1 197 014.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 141.00 | |||