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PETIT BATEAU

Dépôt

DénominationPETIT BATEAU
Siren542880125
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt3113
Numéro de Gestion1954B00012
Code Activité1414Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10000 Troyes
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 144 827.00 145 000.00 -173.00 144 827.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 356 349.00 4 863 081.00 1 493 268.00 478 329.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 584 202.00 584 202.00 640 486.00
AN Terrains 609 238.00 609 238.00 609 238.00
AP Constructions 10 873 617.00 8 793 711.00 2 079 906.00 1 468 863.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 314 882.00 10 900 936.00 3 413 946.00 1 758 577.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 342 470.00 12 689 212.00 5 653 258.00 3 526 683.00
AV Immobilisations en cours 282 691.00 282 691.00 611 755.00
CU Autres participations 6 538 138.00 242.00 6 537 896.00 6 060 925.00
BD Autres titres immobilisés 3 923.00 3 923.00 3 923.00
BF Prêts 8 997 387.00 8 997 387.00 6 737 385.00
BH Autres immobilisations financières 1 114 050.00 1 114 050.00 685 132.00
BJ TOTAL (I) 68 161 774.00 37 392 183.00 30 769 591.00 22 726 121.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 218 586.00 1 709 179.00 6 509 407.00 5 820 355.00
BN En cours de production de biens 2 151 832.00 39 400.00 2 112 432.00 1 538 824.00
BR Produits intermédiaires et finis 41 342 511.00 8 597 610.00 32 744 901.00 29 663 560.00
BT Marchandises 14 722 078.00 2 504 395.00 12 217 683.00 11 789 493.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 763 627.00 3 763 627.00 1 614 384.00
BX Clients et comptes rattachés 38 941 990.00 284 997.00 38 656 994.00 35 162 611.00
BZ Autres créances 74 080 389.00 74 080 389.00 107 730 173.00
CF Disponibilités 2 392 071.00 2 392 071.00 958 370.00
CH Charges constatées d’avance 824 741.00 824 741.00 694 671.00
CJ TOTAL (II) 186 437 826.00 13 135 581.00 173 302 245.00 194 972 442.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 28 970.00 28 970.00 7 130.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 254 628 570.00 50 527 764.00 204 100 806.00 217 705 693.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 13 263 824.00 13 263 824.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 637 149.00 637 149.00
DC Ecarts de réévaluation 392 341.00 392 341.00
DD Réserve légale (1) 1 672 189.00 1 672 189.00
DF Réserves réglementées (1) 34 147.00 34 147.00
DG Autres réserves 101 299 483.00 114 163 456.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 169 667.00 7 136 027.00
DJ Subventions d’investissement 63 235.00 83 692.00
DK Provisions réglementées 202 514.00 212 586.00
DL TOTAL (I) 126 734 550.00 137 595 412.00
DP Provisions pour risques 2 800 560.00 5 534 998.00
DQ Provisions pour charges 4 424 890.00 4 634 405.00
DR TOTAL (IV) 7 225 450.00 10 169 403.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 797 458.00 3 734 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 275 194.00 14 459 161.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 322 133.00 2 668 395.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 398 144.00 33 921 708.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 824 339.00 14 293 020.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 152 490.00 775 008.00
EA Autres dettes 19 006.00 23 136.00
EB Produits constatés d’avance (2) 351 776.00 66 200.00
EC TOTAL (IV) 70 140 542.00 69 940 878.00
ED (V) 265.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 204 100 806.00 217 705 693.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67 724 909.00 67 227 083.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 797 458.00 3 734 250.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 31 755 270.00 14 666 800.00 46 422 070.00 48 568 373.00
FD Production vendue biens 70 257 931.00 40 194 274.00 110 452 205.00 105 086 647.00
FG Production vendue services 17 207 729.00 20 995 255.00 38 202 983.00 35 064 468.00
FJ Chiffres d’affaires nets 119 220 930.00 75 856 329.00 195 077 258.00 188 719 488.00
FM Production stockée 2 475 379.00 -559 821.00
FO Subventions d’exploitation 4 579.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 794 899.00 24 168 653.00
FQ Autres produits 2 932 891.00 3 537 055.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 220 280 427.00 215 869 955.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 321 619.00 20 740 481.00
FT Variation de stock (marchandises) -38 165.00 4 733 122.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 39 718 730.00 34 654 109.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -142 130.00 -760 180.00
FW Autres achats et charges externes 81 607 962.00 78 319 530.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 954 006.00 2 741 327.00
FY Salaires et traitements 35 380 919.00 35 238 534.00
FZ Charges sociales 13 355 094.00 12 977 870.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 293 928.00 2 660 873.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 055 915.00 15 136 114.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 828 009.00 3 915 653.00
GE Autres charges 468 703.00 773 197.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 216 804 590.00 211 130 630.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 475 837.00 4 739 325.00
GJ Produits financiers de participations 3 646 012.00 1 597 078.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 669 586.00 1 964 345.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 387 302.00 537 038.00
GN Différences positives de change 1 559 968.00 658 196.00
GP Total des produits financiers (V) 8 262 867.00 4 756 657.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 28 970.00 122 130.00
GR Intérêts et charges assimilées 380 208.00 315 934.00
GS Différences négatives de change 1 298 454.00 836 840.00
GU Total des charges financières (VI) 1 707 633.00 1 274 904.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 555 234.00 3 481 753.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 031 071.00 8 221 078.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 580 138.00 957 558.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 29 992.00 34 302.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 976 735.00 489 962.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 586 865.00 1 481 822.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 414 538.00 21 210.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 69 716.00 45 735.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 389 890.00 695 224.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 874 144.00 762 169.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 712 721.00 719 653.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 574 125.00 1 804 704.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 230 130 159.00 222 108 434.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 220 960 492.00 214 972 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 169 667.00 7 136 027.00
A1 ACTIF ‐ Placements 551 582.00 585 956.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 603 000.00 6 730 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 868 000.00 2 258 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 64 119 000.00 10 597 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 029 000.00 44 423 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 472 000.00 16 653 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 554 000.00 68 161 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 29.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 647.00
5V Autres provisions pour risques et charges 427.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 169.00 2 015.00 4 959.00 7 225.00
7C TOTAL GENERAL 10 169.00 2 015.00 4 959.00 7 225.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 997.00 8 997.00
UT Autres immobilisations financières 1 114.00 145.00
UX Autres créances clients 38 942.00
UY Personnel et comptes rattachés 7.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1.00
VC Groupe et associés 71 496.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135.00
VS Charges constatées d’avance 825.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 123 959.00 122 914.00 1 045.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 797.00 797.00
8A Emprunts et dettes financières divers 14 275.00 14 275.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 398.00 39 398.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 824.00 12 824.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 152.00 152.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19.00 19.00
8L Produits constatés d’avance 352.00 258.00 73.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 67 818.00 67 725.00 73.00 21.00