PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3113 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 145 000.00 | -173.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 356 349.00 | 4 863 081.00 | 1 493 268.00 | 478 329.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 584 202.00 | 584 202.00 | 640 486.00 | |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 10 873 617.00 | 8 793 711.00 | 2 079 906.00 | 1 468 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314 882.00 | 10 900 936.00 | 3 413 946.00 | 1 758 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 342 470.00 | 12 689 212.00 | 5 653 258.00 | 3 526 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 691.00 | 282 691.00 | 611 755.00 | |
CU Autres participations | 6 538 138.00 | 242.00 | 6 537 896.00 | 6 060 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 8 997 387.00 | 8 997 387.00 | 6 737 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 114 050.00 | 1 114 050.00 | 685 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 161 774.00 | 37 392 183.00 | 30 769 591.00 | 22 726 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218 586.00 | 1 709 179.00 | 6 509 407.00 | 5 820 355.00 |
BN En cours de production de biens | 2 151 832.00 | 39 400.00 | 2 112 432.00 | 1 538 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 342 511.00 | 8 597 610.00 | 32 744 901.00 | 29 663 560.00 |
BT Marchandises | 14 722 078.00 | 2 504 395.00 | 12 217 683.00 | 11 789 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763 627.00 | 3 763 627.00 | 1 614 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 941 990.00 | 284 997.00 | 38 656 994.00 | 35 162 611.00 |
BZ Autres créances | 74 080 389.00 | 74 080 389.00 | 107 730 173.00 | |
CF Disponibilités | 2 392 071.00 | 2 392 071.00 | 958 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 824 741.00 | 824 741.00 | 694 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 437 826.00 | 13 135 581.00 | 173 302 245.00 | 194 972 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 970.00 | 28 970.00 | 7 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 628 570.00 | 50 527 764.00 | 204 100 806.00 | 217 705 693.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 101 299 483.00 | 114 163 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169 667.00 | 7 136 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 235.00 | 83 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 514.00 | 212 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 734 550.00 | 137 595 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 800 560.00 | 5 534 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 424 890.00 | 4 634 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 225 450.00 | 10 169 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 458.00 | 3 734 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275 194.00 | 14 459 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 133.00 | 2 668 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 398 144.00 | 33 921 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824 339.00 | 14 293 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 490.00 | 775 008.00 | ||
EA Autres dettes | 19 006.00 | 23 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 776.00 | 66 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 140 542.00 | 69 940 878.00 | ||
ED (V) | 265.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 100 806.00 | 217 705 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724 909.00 | 67 227 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 458.00 | 3 734 250.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 755 270.00 | 14 666 800.00 | 46 422 070.00 | 48 568 373.00 |
FD Production vendue biens | 70 257 931.00 | 40 194 274.00 | 110 452 205.00 | 105 086 647.00 |
FG Production vendue services | 17 207 729.00 | 20 995 255.00 | 38 202 983.00 | 35 064 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 220 930.00 | 75 856 329.00 | 195 077 258.00 | 188 719 488.00 |
FM Production stockée | 2 475 379.00 | -559 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 794 899.00 | 24 168 653.00 | ||
FQ Autres produits | 2 932 891.00 | 3 537 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 280 427.00 | 215 869 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 321 619.00 | 20 740 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 165.00 | 4 733 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 718 730.00 | 34 654 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 130.00 | -760 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 607 962.00 | 78 319 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954 006.00 | 2 741 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 380 919.00 | 35 238 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 355 094.00 | 12 977 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 293 928.00 | 2 660 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 055 915.00 | 15 136 114.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 828 009.00 | 3 915 653.00 | ||
GE Autres charges | 468 703.00 | 773 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 804 590.00 | 211 130 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 475 837.00 | 4 739 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 646 012.00 | 1 597 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 669 586.00 | 1 964 345.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387 302.00 | 537 038.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 559 968.00 | 658 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 262 867.00 | 4 756 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 970.00 | 122 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 208.00 | 315 934.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 298 454.00 | 836 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 707 633.00 | 1 274 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 555 234.00 | 3 481 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 031 071.00 | 8 221 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 138.00 | 957 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 992.00 | 34 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 735.00 | 489 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 865.00 | 1 481 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 538.00 | 21 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 716.00 | 45 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 890.00 | 695 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 144.00 | 762 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 721.00 | 719 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 125.00 | 1 804 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 130 159.00 | 222 108 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 960 492.00 | 214 972 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169 667.00 | 7 136 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 582.00 | 585 956.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 603 000.00 | 6 730 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868 000.00 | 2 258 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 119 000.00 | 10 597 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 000.00 | 44 423 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 472 000.00 | 16 653 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 554 000.00 | 68 161 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 29.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 647.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 169.00 | 2 015.00 | 4 959.00 | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | 2 015.00 | 4 959.00 | 7 225.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 959.00 | 122 914.00 | 1 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 275.00 | 14 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 258.00 | 73.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 818.00 | 67 725.00 | 73.00 | 21.00 |