ADAM FRERES
Dépôt
| Dénomination | ADAM FRERES |
| Siren | 542880349 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 770 |
| Numéro de Gestion | 1954B00034 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 Vallant-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 863.00 | 863.00 | ||
AN Terrains | 341 072.00 | 120 736.00 | 220 336.00 | |
AP Constructions | 251 786.00 | 107 316.00 | 144 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 375.00 | 1 201 999.00 | 60 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966 923.00 | 3 215 088.00 | 751 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 649.00 | 17 649.00 | ||
BF Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 854 326.00 | 4 649 807.00 | 1 204 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 554.00 | 786 554.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 638 086.00 | 31 924.00 | 606 162.00 | |
BZ Autres créances | 124 336.00 | 124 336.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 191 892.00 | 191 892.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 089.00 | 38 089.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 279 577.00 | 31 924.00 | 2 247 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 903.00 | 4 681 732.00 | 3 452 171.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 931 682.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 880.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 668.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 080 903.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 226.00 | |||
EA Autres dettes | 57 984.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 371 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 171.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 921.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 640 861.00 | 640 861.00 | ||
FG Production vendue services | 3 144 674.00 | 3 144 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 535.00 | 3 785 535.00 | ||
FM Production stockée | -32 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 966.00 | |||
FQ Autres produits | 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 391.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 427.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 273.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 841 263.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 714.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 177 692.00 | |||
FZ Charges sociales | 335 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 205.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 421.00 | |||
GE Autres charges | 287.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 227.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 658.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 658.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 678.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 980.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 207.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 072.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 816.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 148.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 668.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 913.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 913.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 760.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 657.00 | 506 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 196.00 | 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 384.00 | 506 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 540.00 | 5 822 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | 26 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 677.00 | 5 854 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 473.00 | 388 205.00 | 224 540.00 | 4 645 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486 142.00 | 388 205.00 | 224 540.00 | 4 649 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 433.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 428.00 | 12 995.00 | 12 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 710.00 | 7 421.00 | 206.00 | 31 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 710.00 | 7 421.00 | 206.00 | 31 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 138.00 | 7 421.00 | 13 201.00 | 44 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 421.00 | 206.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 156.00 | 401 809.00 | 909 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | 259 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 633.00 | 120 633.00 | ||
VW T.V.A. | 151 044.00 | 151 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 984.00 | 57 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 268.00 | 1 256 921.00 | 909 806.00 | 204 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 198.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 892.00 | |||