SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE |
| Siren | 542881016 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 2016B00432 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | ||
AN Terrains | 441 710.00 | 441 710.00 | 441 710.00 | |
AP Constructions | 6 204 116.00 | 4 977 158.00 | 1 226 958.00 | 1 292 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 165.00 | 803 438.00 | 298 727.00 | 329 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 419.00 | 624 348.00 | 169 072.00 | 138 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 807.00 | 55 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 603 063.00 | 6 410 791.00 | 2 192 272.00 | 2 201 886.00 |
BT Marchandises | 21 079.00 | 21 079.00 | 13 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 930.00 | 637.00 | 124 293.00 | 226 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 275.00 | 859 275.00 | ||
CF Disponibilités | 493 954.00 | 493 954.00 | 1 884 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | 33 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 047 117.00 | 637.00 | 4 046 480.00 | 3 504 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 180.00 | 6 411 429.00 | 6 238 752.00 | 5 706 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 014.00 | 2 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | ||
DG Autres réserves | 754 411.00 | 754 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 059.00 | 701 440.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 014 473.00 | 1 075 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 867 398.00 | 4 731 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 967.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 367.00 | 370 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 582.00 | 143 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 471.00 | |||
EA Autres dettes | 380 498.00 | 90 294.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 364 154.00 | 967 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 752.00 | 5 706 029.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 158 506.00 | 3 886 202.00 | ||
FG Production vendue services | 1 043 707.00 | 233 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 214.00 | 4 119 416.00 | ||
FN Production immobilisée | 461.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 323.00 | 90 922.00 | ||
FQ Autres produits | 1 027.00 | 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 228 023.00 | 4 226 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 786.00 | 1 637 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 100.00 | 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 703 407.00 | 801 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 420.00 | 106 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 069.00 | 393 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 888.00 | 124 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 647.00 | 433 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33.00 | 605.00 | ||
GE Autres charges | 19 821.00 | 39 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 971.00 | 3 540 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 053.00 | 686 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434.00 | 30 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 623.00 | 18 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 057.00 | 49 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 057.00 | 49 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 110.00 | 736 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 564.00 | 22 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 406.00 | 260 904.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 970.00 | 306 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 970.00 | 306 125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 163.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 858.00 | 340 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 051.00 | 4 582 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 992.00 | 3 881 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 059.00 | 701 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 184.00 | 97 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506 031.00 | 97 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 603 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 297.00 | 106 647.00 | 6 404 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304 144.00 | 106 647.00 | 6 410 791.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 181.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | |||
VB T. V. A. | 99 589.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 419 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 809.00 | 2 672 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 367.00 | 734 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533.00 | 38 533.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | ||
VW T.V.A. | 36 964.00 | 36 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 510.00 | 65 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 498.00 | 380 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 154.00 | 1 364 154.00 | ||