Keolis Normandie Seine
Dépôt
| Dénomination | Keolis Normandie Seine |
| Siren | 543650535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3360 |
| Numéro de Gestion | 1954B00053 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 EVREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 005.00 | 43 129.00 | 289 876.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 411 920.00 | 40 623.00 | 371 297.00 | 401 919.00 |
AN Terrains | 437 328.00 | 82 099.00 | 355 229.00 | 154 080.00 |
AP Constructions | 1 033 120.00 | 692 733.00 | 340 387.00 | 367 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031.00 | 231 882.00 | 107 148.00 | 67 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 544.00 | 1 955 115.00 | 1 131 429.00 | 930 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 961.00 | 472 961.00 | 26 191.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 685.00 | 38 685.00 | 11 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 157 204.00 | 3 045 581.00 | 3 111 623.00 | 1 970 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 260.00 | 101 260.00 | 74 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 938.00 | 1 362.00 | 2 967 576.00 | 2 326 259.00 |
BZ Autres créances | 1 408 591.00 | 1 408 591.00 | 1 595 423.00 | |
CF Disponibilités | 186.00 | 186.00 | 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | 65 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 484 173.00 | 1 362.00 | 4 482 811.00 | 4 061 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378.00 | 3 046 943.00 | 7 594 435.00 | 6 032 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071.00 | 216 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | ||
DG Autres réserves | 532 004.00 | 322 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 082 651.00 | 1 435 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108.00 | 857 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 428 015.00 | 3 593 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | 8 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985.00 | 953 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 140.00 | 1 194 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556.00 | 74 676.00 | ||
EA Autres dettes | 144 585.00 | 137 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 222.00 | 70 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 166 419.00 | 2 438 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435.00 | 6 032 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 947 516.00 | 14 947 516.00 | 11 931 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 516.00 | 14 947 516.00 | 11 931 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 979.00 | 11 465.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308.00 | 418 428.00 | ||
FQ Autres produits | 49 695.00 | 23 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498.00 | 12 385 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778.00 | 1 425 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653.00 | 43 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 683 059.00 | 4 156 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566.00 | 280 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 630 904.00 | 3 669 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 530 431.00 | 1 160 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 784.00 | 473 421.00 | ||
GE Autres charges | 66 412.00 | 34 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282.00 | 11 246 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 216.00 | 1 139 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 150.00 | 1 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 150.00 | 1 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 150.00 | 1 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 366.00 | 1 140 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 21 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 21 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | -21 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899.00 | 144 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 180.00 | 117 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648.00 | 12 386 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541.00 | 11 529 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 108.00 | 857 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 467.00 | 333 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 756.00 | 1 466 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | 26 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 583.00 | 1 827 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 207 558.00 | 5 368 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 191.00 | 207 558.00 | 6 157 204.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 80 509.00 | 83 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474.00 | 549 277.00 | 176 920.00 | 2 961 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717.00 | 629 786.00 | 176 920.00 | 3 045 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 685.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 110.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 879 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411.00 | 4 421 411.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931.00 | 10 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985.00 | 1 572 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 039.00 | 560 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963.00 | 571 963.00 | ||
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430.00 | 61 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 585.00 | 144 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 222.00 | 62 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419.00 | 3 166 419.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | |||