DUFERCO MOREL
Dépôt
| Dénomination | DUFERCO MOREL |
| Siren | 543780548 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2635 |
| Numéro de Gestion | 2009B05545 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 056.00 | 396 679.00 | 192 377.00 | 158 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 333.00 | 35 333.00 | 43 942.00 | |
AN Terrains | 435 877.00 | 435 877.00 | 435 877.00 | |
AP Constructions | 2 643 891.00 | 2 232 826.00 | 411 065.00 | 482 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 335.00 | 2 015.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 459.00 | 24 248.00 | 13 211.00 | 13 185.00 |
CU Autres participations | 9 692 455.00 | 5 600 000.00 | 4 092 455.00 | 3 492 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | 29 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 516 119.00 | 8 254 087.00 | 5 262 032.00 | 4 708 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 756.00 | 723 756.00 | 820 488.00 | |
BZ Autres créances | 12 483 916.00 | 12 483 916.00 | 12 465 295.00 | |
CF Disponibilités | 76 111.00 | 76 111.00 | 41 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | 3 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 288 330.00 | 13 288 330.00 | 13 330 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 449.00 | 8 254 087.00 | 18 550 362.00 | 18 039 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DG Autres réserves | 6 395 984.00 | 6 395 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 799 726.00 | -3 005 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 166.00 | -3 794 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 800 224.00 | 441 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650 402.00 | 16 765 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 499.00 | 129 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 034.00 | 121 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 464.00 | 467 703.00 | ||
EA Autres dettes | 190 739.00 | 113 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 530 138.00 | 17 598 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 550 362.00 | 18 039 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 344 368.00 | 2 344 368.00 | 2 850 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 368.00 | 2 344 368.00 | 2 850 797.00 | |
FN Production immobilisée | 85 393.00 | 34 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 199.00 | 41 956.00 | ||
FQ Autres produits | 1 067.00 | 10 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 026.00 | 2 937 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 959 798.00 | 858 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 645.00 | 113 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 775.00 | 1 190 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 522.00 | 586 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 183.00 | 132 737.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 2 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 956.00 | 2 883 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 071.00 | 53 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 402.00 | 220 441.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 810 402.00 | 220 441.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 459.00 | 268 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 459.00 | 1 418 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 536 943.00 | -1 197 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 014.00 | -1 144 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 355.00 | 2 650 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 848.00 | -2 650 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 935.00 | 3 158 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 769.00 | 6 952 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 166.00 | -3 794 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 117.00 | 86 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 278.00 | 5 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772 130.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 524.00 | 91 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 772 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 516 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 514.00 | 61 165.00 | 396 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 391.00 | 77 018.00 | 2 257 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 905.00 | 138 183.00 | 2 654 087.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 220 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200 000.00 | 600 000.00 | 5 600 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 200 000.00 | 220 000.00 | 600 000.00 | 5 820 000.00 |
UG ‐ Financières | 600 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 723 756.00 | |||
VB T. V. A. | 58 542.00 | |||
VP Divers | 527 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 897 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291 917.00 | 13 262 219.00 | 29 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 650 402.00 | 16 650 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 499.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 034.00 | 293 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 258.00 | 62 258.00 | ||
VW T.V.A. | 98 651.00 | 98 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 837.00 | 56 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 903.00 | 169 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 530 138.00 | 17 400 639.00 | 129 499.00 | |