COMPAGNIE INDUSTRIELLE D APPLICATIONS THERMIQUES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE INDUSTRIELLE D APPLICATIONS THERMIQUES |
| Siren | 545620114 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1539 |
| Numéro de Gestion | 1956B40011 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 322 505.00 | 13 915 898.00 | 1 406 607.00 | 1 318 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 202.00 | 110 202.00 | 647 311.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 037.00 | |||
AN Terrains | 3 903 107.00 | 995 800.00 | 2 907 306.00 | 2 508 209.00 |
AP Constructions | 32 400 354.00 | 18 970 922.00 | 13 429 431.00 | 7 538 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181 744.00 | 42 185 112.00 | 6 996 631.00 | 5 166 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 331.00 | 3 691 900.00 | 649 430.00 | 690 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 759 927.00 | 4 759 927.00 | 3 662 838.00 | |
AX Avances et acomptes | 83 917.00 | 83 917.00 | 273 800.00 | |
CU Autres participations | 37 800 823.00 | 11 710 538.00 | 26 090 284.00 | 26 467 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 379 606.00 | 1 196 089.00 | 3 183 517.00 | 9 567 915.00 |
BF Prêts | 1 740 623.00 | 1 740 623.00 | 1 667 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 429 670.00 | 429 670.00 | 387 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 453 810.00 | 92 666 262.00 | 61 787 547.00 | 60 037 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436 989.00 | 917 919.00 | 4 519 070.00 | 6 038 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 914.00 | 1 185 914.00 | 1 920 393.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 524 741.00 | 431 665.00 | 4 093 076.00 | 6 622 595.00 |
BT Marchandises | 1 220 377.00 | 203 801.00 | 1 016 576.00 | 2 290 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 896.00 | 23 896.00 | 130 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 959 012.00 | 906 189.00 | 35 052 823.00 | 34 045 310.00 |
BZ Autres créances | 44 239 923.00 | 46 352.00 | 44 193 570.00 | 17 975 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | 304.00 | ||
CF Disponibilités | 2 762 369.00 | 2 762 369.00 | 1 514 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 740 763.00 | 740 763.00 | 1 244 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 094 294.00 | 2 506 231.00 | 93 588 062.00 | 71 783 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 410.00 | 55 410.00 | 41 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 603 514.00 | 95 172 494.00 | 155 431 020.00 | 131 862 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 728 480.00 | 26 728 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 283.00 | 3 822 283.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 896.00 | 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 672 848.00 | 2 672 848.00 | ||
DG Autres réserves | 6 360 680.00 | 6 360 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 350 233.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743 697.00 | -9 350 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 514 578.00 | 2 605 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 005 835.00 | 32 840 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 725 012.00 | 2 742 574.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 436 824.00 | 544 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 161 836.00 | 3 287 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 205 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761 087.00 | 40 615 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 804.00 | 1 081 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 638 676.00 | 32 874 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295 455.00 | 15 965 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974 829.00 | 983 634.00 | ||
EA Autres dettes | 3 553 991.00 | 2 028 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 268.00 | 1 942 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 225 913.00 | 95 697 094.00 | ||
ED (V) | 37 435.00 | 37 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 431 020.00 | 131 862 923.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 300 242.00 | 10 538 603.00 | 30 838 845.00 | 25 496 856.00 |
FD Production vendue biens | 59 319 732.00 | 55 445 039.00 | 114 764 770.00 | 116 871 685.00 |
FG Production vendue services | 10 080 802.00 | 9 485 431.00 | 19 566 233.00 | 8 658 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 700 776.00 | 75 469 073.00 | 165 169 849.00 | 151 026 622.00 |
FM Production stockée | -3 174 275.00 | 1 057 584.00 | ||
FN Production immobilisée | 419 597.00 | 145 260.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 121 960.00 | 238 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 743 556.00 | 7 479 457.00 | ||
FQ Autres produits | 165 562.00 | 124 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 446 251.00 | 160 071 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 002 528.00 | 20 326 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 470 765.00 | 380 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 242 334.00 | 54 668 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 723.00 | 2 220 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 490 209.00 | 31 343 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922 110.00 | 3 354 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 497 223.00 | 38 545 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 381 849.00 | 14 606 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 115 134.00 | 4 214 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 670 207.00 | 1 433 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 941 836.00 | 2 958 576.00 | ||
GE Autres charges | 4 890 170.00 | 162 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 758 094.00 | 174 215 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 311 842.00 | -14 143 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 598 933.00 | 2 083 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 504.00 | 43 199.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 603.00 | 2 449 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 265.00 | 394 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 670 308.00 | 4 969 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 215.00 | 22 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 980.00 | 88 412.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187 826.00 | 306 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 736 022.00 | 417 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 934 285.00 | 4 552 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 377 556.00 | -9 591 084.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 330.00 | 203 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 618 367.00 | 46 665.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862 094.00 | 1 267 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703 792.00 | 1 518 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767 965.00 | 181 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 806.00 | 56 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 825.00 | 974 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848 597.00 | 1 211 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 855 194.00 | 306 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -778 665.00 | 65 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 820 351.00 | 166 559 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 564 048.00 | 175 909 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743 697.00 | -9 350 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743 860.00 | 769 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 901 489.00 | 14 091 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 597 263.00 | 5 974 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 242 612.00 | 20 835 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 74 346.00 | 15 432 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 077.00 | 11 033 293.00 | 94 670 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 221 256.00 | 44 350 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 927.00 | 22 328 896.00 | 154 453 810.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637 791.00 | 1 351 622.00 | 73 515.00 | 13 915 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 060 930.00 | 3 763 511.00 | 9 980 706.00 | 65 843 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 698 722.00 | 5 115 134.00 | 10 054 222.00 | 79 759 634.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 996 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 605 847.00 | 705 825.00 | 1 797 094.00 | 1 514 578.00 |
4A Provisions pour litiges | 589 871.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 243 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 55 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 273 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 287 397.00 | 1 966 051.00 | 2 091 612.00 | 3 161 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893 244.00 | 2 671 876.00 | 3 888 706.00 | 4 676 414.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 379 606.00 | 4 379 606.00 | ||
UP Prêts | 1 740 623.00 | 86 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 429 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 354 057.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 604 955.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 220 040.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 596.00 | |||
VB T. V. A. | 2 945 129.00 | |||
VP Divers | 47 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 915 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 023 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 740 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 489 599.00 | 80 184 486.00 | 7 305 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109 497.00 | 1 034 537.00 | 2 072 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 638 676.00 | 36 638 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509 055.00 | 8 509 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989 605.00 | 6 989 605.00 | ||
VW T.V.A. | 233 452.00 | 233 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 341.00 | 563 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974 829.00 | 974 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 651 589.00 | 61 651 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 991.00 | 3 553 991.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 268.00 | 123 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 351 108.00 | 120 276 149.00 | 2 072 938.00 | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 661.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 013.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 042.00 | |||