PREFA DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | PREFA DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 546450214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7538 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 7 622.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 858 309.00 | 652 294.00 | 206 014.00 | 206 201.00 |
AP Constructions | 842 476.00 | 644 214.00 | 198 261.00 | 204 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154.00 | 6 257 104.00 | 1 824 050.00 | 1 766 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 985.00 | 448 109.00 | 206 875.00 | 204 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 759.00 | 15 759.00 | 79 735.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 509 776.00 | 8 011 160.00 | 2 498 616.00 | 2 523 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 894.00 | 189 894.00 | 263 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 918.00 | 54 561.00 | 1 379 357.00 | 1 771 859.00 |
BT Marchandises | 314 818.00 | 314 818.00 | 4 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 281.00 | 9 637.00 | 1 855 643.00 | 1 710 508.00 |
BZ Autres créances | 711 773.00 | 711 773.00 | 732 144.00 | |
CF Disponibilités | 84 643.00 | 84 643.00 | 87 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | 1 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 602 400.00 | 64 199.00 | 4 538 201.00 | 4 571 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036.00 | 26 036.00 | 29 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213.00 | 8 075 359.00 | 7 062 854.00 | 7 124 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437.00 | 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DG Autres réserves | 770 216.00 | 770 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -495 984.00 | -787 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | 291 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 498.00 | 71 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 511.00 | 541 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 29 354.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 877.00 | 29 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 877.00 | 58 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413.00 | 401 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684.00 | 3 041 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445.00 | 1 413 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 718.00 | 289 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953.00 | 81 808.00 | ||
EA Autres dettes | 1 174 568.00 | 1 111 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 681.00 | 183 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 450 465.00 | 6 523 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854.00 | 7 124 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -252 961.00 | -252 961.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 100 966.00 | 13 100 966.00 | 12 659 769.00 | |
FG Production vendue services | 152 527.00 | 152 527.00 | 36 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000 532.00 | 13 000 532.00 | 12 696 070.00 | |
FM Production stockée | -397 200.00 | -118 003.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453.00 | 82 082.00 | ||
FQ Autres produits | 3 734.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475.00 | 12 660 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437.00 | 2 771 231.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -310 347.00 | 1 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034.00 | 2 149 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694.00 | 157 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 347 652.00 | 4 145 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508.00 | 250 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 511.00 | 1 416 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 095.00 | 536 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630 528.00 | 564 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602.00 | 45 922.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374.00 | 24 354.00 | ||
GE Autres charges | 155 761.00 | 152 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853.00 | 12 216 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 622.00 | 444 044.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 779.00 | -8.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 779.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 002.00 | 76 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 002.00 | 76 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 223.00 | -76 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 399.00 | 365 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117.00 | 30 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | 56 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728.00 | 10 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728.00 | 25 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611.00 | 31 863.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104.00 | 34 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 111.00 | 70 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373.00 | 12 717 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578.00 | 12 425 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 794.00 | 291 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 356.00 | 617 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 446.00 | 617 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 010.00 | 10 452 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 010.00 | 10 509 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815.00 | 626 919.00 | 710 010.00 | 8 001 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251.00 | 626 919.00 | 710 010.00 | 8 011 160.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644.00 | 3 608.00 | 26 036.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 857.00 | 2 374.00 | 24 354.00 | 36 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 857.00 | 2 374.00 | 24 354.00 | 36 877.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 853 716.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | |||
VB T. V. A. | 313 666.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391.00 | 2 579 126.00 | 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413.00 | 100 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445.00 | 1 979 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297.00 | 122 297.00 | ||
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516.00 | 44 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 510 685.00 | 2 510 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568.00 | 1 174 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 681.00 | 157 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465.00 | 6 250 465.00 | 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||