CERMEX NEWTEC
Dépôt
| Dénomination | CERMEX NEWTEC |
| Siren | 546450479 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3600 |
| Numéro de Gestion | 1964B00047 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 199.00 | 495 997.00 | 147 202.00 | 172 553.00 |
AP Constructions | 2 386 360.00 | 760 308.00 | 1 626 052.00 | 1 120 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 787.00 | 80 955.00 | 151 832.00 | 98 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 413.00 | 489 038.00 | 396 375.00 | 295 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 668.00 | |||
BF Prêts | 27 208.00 | 27 208.00 | 42 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | 18 034.00 | 9 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 193 001.00 | 1 826 299.00 | 2 366 702.00 | 1 773 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 970.00 | 80 006.00 | 970 964.00 | 558 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 432.00 | 265 850.00 | 419 582.00 | 268 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 992.00 | 310 992.00 | 221 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882 235.00 | 85 522.00 | 19 796 713.00 | 12 326 504.00 |
BZ Autres créances | 1 628 808.00 | 1 628 808.00 | 1 072 293.00 | |
CF Disponibilités | 57 436.00 | 57 436.00 | 45 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | 50 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 650 247.00 | 431 379.00 | 23 218 869.00 | 14 544 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 843 247.00 | 2 257 676.00 | 25 585 571.00 | 16 317 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | ||
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 569 273.00 | -1 548 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411 764.00 | -1 020 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 770 518.00 | -1 358 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 015 105.00 | 1 129 212.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 028 476.00 | 1 068 659.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 043 581.00 | 2 197 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354 637.00 | 3 770 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591 393.00 | 1 140 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 447.00 | 7 112 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 630.00 | 2 889 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 143.00 | 126 710.00 | ||
EA Autres dettes | 1 716.00 | 8 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 541.00 | 429 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 312 508.00 | 15 478 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 585 571.00 | 16 317 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 116 832.00 | 18 467 954.00 | 32 584 786.00 | 25 406 890.00 |
FG Production vendue services | 5 843 528.00 | 907 684.00 | 6 751 212.00 | 6 257 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 960 360.00 | 19 375 638.00 | 39 335 998.00 | 31 664 110.00 |
FM Production stockée | 50 643.00 | 143 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | 3 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 549 452.00 | 1 232 691.00 | ||
FQ Autres produits | 1 014 084.00 | 791 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 953 927.00 | 33 835 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 757 906.00 | 10 656 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 359.00 | 74 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 432 464.00 | 11 859 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 220.00 | 496 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 743 649.00 | 6 750 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 346 372.00 | 2 979 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 213.00 | 287 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 586.00 | 622 831.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 539.00 | 540 543.00 | ||
GE Autres charges | 1 132 899.00 | 789 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 488.00 | 35 056 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 722 561.00 | -1 220 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -227.00 | 499.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 602.00 | 7 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 375.00 | 8 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 273.00 | 29 229.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 696.00 | 1 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 969.00 | 30 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 594.00 | -22 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 797 155.00 | -1 243 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 660.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 565.00 | 212 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 390.00 | 215 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 8 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 367.00 | 206 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 024.00 | -15 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 200 692.00 | 34 059 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 456.00 | 35 080 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411 764.00 | -1 020 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 553.00 | 70 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 991.00 | 1 919 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 478.00 | 10 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 022.00 | 2 000 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 452.00 | 4 835.00 | 3 504 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | 45 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 452.00 | 22 266.00 | 4 193 001.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 998.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 216.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 213.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 255 019.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 760 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 028 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197 870.00 | 1 086 488.00 | 1 240 777.00 | 2 043 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 870.00 | 1 086 488.00 | 1 240 777.00 | 2 043 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 086 488.00 | 1 006 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 208.00 | 16 238.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 787 231.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | |||
VB T. V. A. | 479 191.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 141 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 590 659.00 | 21 466 652.00 | 124 007.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344 930.00 | 13 344 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 707.00 | 9 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 447.00 | 7 293 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 458.00 | 1 568 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 045.00 | 1 266 045.00 | ||
VW T.V.A. | 778 369.00 | 778 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 340 541.00 | 340 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 721 115.00 | 24 721 115.00 | ||