FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT |
| Siren | 548500669 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12702 |
| Numéro de Gestion | 1989B00368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 458 107.00 | 137 432.00 | 320 674.00 | 366 485.00 |
AN Terrains | 1 493 636.00 | 4 252.00 | 1 489 383.00 | 1 489 383.00 |
AP Constructions | 10 771 724.00 | 4 797 201.00 | 5 974 522.00 | 6 394 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 885.00 | 78 505.00 | 160 379.00 | 36 889.00 |
CU Autres participations | 21 648 625.00 | 9 007 000.00 | 12 641 625.00 | 11 482 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 137 462.00 | 3 137 462.00 | 2 624 217.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 707.00 | 36 707.00 | ||
BF Prêts | 4 125.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 434 628.00 | 434 628.00 | 451 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 219 777.00 | 14 061 100.00 | 24 158 677.00 | 22 848 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | 114.00 | 4 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 545.00 | 4 209 545.00 | 4 230 566.00 | |
BZ Autres créances | 14 284 317.00 | 14 284 317.00 | 11 148 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 865 450.00 | 18 865 450.00 | 16 510 134.00 | |
CF Disponibilités | 30 375 503.00 | 30 375 503.00 | 34 276 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 269.00 | 248 269.00 | 159 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 983 200.00 | 67 983 200.00 | 66 330 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 202 978.00 | 14 061 100.00 | 92 141 877.00 | 89 179 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 126.00 | 581 126.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 67 298.00 | 67 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 657 982.00 | 657 982.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 146 933.00 | 26 002 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 261.00 | 3 844 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 926.00 | 88 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 286 529.00 | 36 742 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513.00 | 8 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 327 610.00 | 46 822 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 027.00 | 4 228 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 450.00 | 1 304 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | ||
EA Autres dettes | 3 882.00 | 2 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 845 348.00 | 52 426 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 141 877.00 | 89 179 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 706 206.00 | 17 706 206.00 | 17 086 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 206.00 | 17 706 206.00 | 17 086 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 484 324.00 | 2 490 224.00 | ||
FQ Autres produits | 5 410.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 190 531.00 | 19 581 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 316 090.00 | 16 915 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 996.00 | 297 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 417 664.00 | 1 414 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 090.00 | 706 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 043.00 | 491 852.00 | ||
GE Autres charges | 45 625.00 | 28 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 319 511.00 | 19 854 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 980.00 | -272 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 651 704.00 | 830 897.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170.00 | 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298 388.00 | 242 690.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 304.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | 3 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 951 599.00 | 1 077 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 589.00 | 33 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 589.00 | 33 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 923 010.00 | 1 043 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 794 029.00 | 770 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 000.00 | 2 490 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 800.00 | 2 490 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 168.00 | 31 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | 32 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173 027.00 | 2 457 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -265 204.00 | -616 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 329 930.00 | 23 149 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097 668.00 | 19 304 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 261.00 | 3 844 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 745 292.00 | 160 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 764 753.00 | 688 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 968 152.00 | 848 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 115.00 | 12 504 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 403.00 | 25 257 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596 518.00 | 38 219 777.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621.00 | 45 810.00 | 137 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 937.00 | 454 233.00 | 1 399 210.00 | 4 879 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 558.00 | 500 043.00 | 1 399 210.00 | 5 017 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 758.00 | 12 168.00 | 100 926.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 007 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 367 070.00 | 36 707.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202 707.00 | 1 159 000.00 | 9 043 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 301 466.00 | 12 168.00 | 1 159 000.00 | 9 154 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 168.00 | 1 159 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 137 462.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 434 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 209 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164 839.00 | |||
VB T. V. A. | 679 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 440 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314 223.00 | 18 742 132.00 | 3 572 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 3 197.00 | 6 466.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 327 610.00 | 48 327 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 027.00 | 3 906 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 406.00 | 300 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 762.00 | 534 762.00 | ||
VW T.V.A. | 677 757.00 | 677 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 845 348.00 | 53 838 881.00 | 6 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336.00 | |||