ATIC SERVICES LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | ATIC SERVICES LOGISTICS |
| Siren | 548501931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3367 |
| Numéro de Gestion | 2016B00554 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13773 FOS SUR MER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 333.00 | 782 333.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 677.00 | 13 766.00 | 912.00 | 1 937.00 |
CU Autres participations | 12 177 856.00 | 4 303 588.00 | 7 874 268.00 | 8 285 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909 905.00 | 2 909 905.00 | ||
BF Prêts | 1 046 339.00 | 810 549.00 | 235 790.00 | 210 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 273.00 | 14 273.00 | 46 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 945 383.00 | 8 820 141.00 | 8 125 242.00 | 8 544 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 626 741.00 | 598 575.00 | 28 166.00 | 271 623.00 |
BZ Autres créances | 1 079 135.00 | 22 582.00 | 1 056 554.00 | 1 914 263.00 |
CF Disponibilités | 277 570.00 | 277 570.00 | 431 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 984 061.00 | 621 157.00 | 1 362 904.00 | 2 621 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444.00 | 9 441 297.00 | 9 488 147.00 | 11 165 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088.00 | 1 911 088.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 341 700.00 | 341 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 202 757.00 | -16 130 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525.00 | -72 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 242 440.00 | 242 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 945.00 | 1 252 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 298.00 | 205 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 269 883.00 | 1 396 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 349 181.00 | 1 601 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861.00 | 5 202 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 893 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 597.00 | 456 390.00 | ||
EA Autres dettes | 1 848 826.00 | 1 759 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 797 021.00 | 8 311 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147.00 | 11 165 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 403.00 | 403.00 | 26 011 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403.00 | 403.00 | 26 011 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651.00 | 2 225 987.00 | ||
FQ Autres produits | 493.00 | 1 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 548.00 | 28 240 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 443 077.00 | 26 274 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149.00 | 215 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 742.00 | 2 851 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 482.00 | 1 097 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866.00 | 412 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723.00 | 152 300.00 | ||
GE Autres charges | 8 253.00 | 120 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 290.00 | 31 247 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 743.00 | -3 007 353.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 80 483.00 | 208 863.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 760.00 | 107 173.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336.00 | 9 576 625.00 | ||
GN Différences positives de change | 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527 689.00 | 9 893 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508.00 | 1 105 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 318.00 | 203 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 826.00 | 1 309 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 211 863.00 | 8 583 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 880.00 | 5 619 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734.00 | 79 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011.00 | 3 025 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007.00 | 5 305 884.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751.00 | 8 411 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725.00 | 1 951 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164.00 | 12 097 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507.00 | 53 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396.00 | 14 102 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 645.00 | -5 691 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988.00 | 46 588 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513.00 | 46 660 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 525.00 | -72 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920 019.00 | 88 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 834 840.00 | 88 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 984.00 | 782 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 14 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860 633.00 | 16 148 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 444.00 | 16 945 383.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316.00 | 105 984.00 | 782 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 820.00 | 11 623.00 | 13 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885.00 | 820.00 | 117 607.00 | 796 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 242 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 242 440.00 | 242 440.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 79 298.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613.00 | 17 648.00 | 270 080.00 | 1 349 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493.00 | |||
060 Stock marchandises | 7 814 390.00 | 291 100.00 | 810 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 610 788.00 | 12 213.00 | 598 575.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 436.00 | 4 146.00 | 22 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094.00 | 65 654.00 | 427 549.00 | 8 645 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851 147.00 | 83 302.00 | 697 629.00 | 10 236 820.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 909 905.00 | |||
UP Prêts | 1 046 339.00 | 1 042 924.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 608 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 650.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | |||
VB T. V. A. | 254 880.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 666 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038.00 | 2 123 411.00 | 3 553 627.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861.00 | 5 627 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 242 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 198 815.00 | 1 198 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011.00 | 650 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020.00 | 2 169 159.00 | 5 627 861.00 | |