RERO
Dépôt
| Dénomination | RERO |
| Siren | 549802544 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9041 |
| Numéro de Gestion | 2009B03987 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 493.00 | 91 665.00 | 124 829.00 | 138 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 931 601.00 | 205 789.00 | 725 812.00 | 751 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 508.00 | 1 968 263.00 | 1 976 245.00 | 1 140 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 783.00 | 58 743.00 | 26 040.00 | 3 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 782.00 | 171 782.00 | 115 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 420 158.00 | 2 334 700.00 | 3 085 458.00 | 2 210 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 631.00 | 271 631.00 | 221 042.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 715.00 | 15 715.00 | 31 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 547.00 | 312 547.00 | 291 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 589.00 | 177 427.00 | 167 163.00 | 254 982.00 |
BZ Autres créances | 587 448.00 | 13 000.00 | 574 448.00 | 551 571.00 |
CF Disponibilités | 593 628.00 | 593 628.00 | 514 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 559.00 | 190 427.00 | 1 935 132.00 | 1 865 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 717.00 | 2 525 127.00 | 5 020 590.00 | 4 075 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 401.00 | 213 401.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 879 376.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
DG Autres réserves | 397 439.00 | 397 439.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 924 408.00 | -2 738 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 123.00 | -186 032.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 273.00 | 36 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 451 891.00 | -1 959 588.00 | ||
DN Avances conditionnées | 96 836.00 | 149 842.00 | ||
DO TOTAL (II) | 96 836.00 | 149 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 508.00 | 1 384 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 264.00 | 154 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 077.00 | 171 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 517.00 | 3 609 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 222.00 | 456 998.00 | ||
EA Autres dettes | 120 058.00 | 108 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 375 645.00 | 5 884 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 590.00 | 4 075 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 302.00 | 5 098 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 759.00 | 175 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 462 832.00 | 462 832.00 | 480 544.00 | |
FD Production vendue biens | 8 677 424.00 | 36 747.00 | 8 714 171.00 | 8 937 012.00 |
FG Production vendue services | 147 573.00 | 147 573.00 | 171 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 830.00 | 36 747.00 | 9 324 577.00 | 9 588 608.00 |
FM Production stockée | 5 365.00 | 23 718.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | 6 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 165.00 | 50 588.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 342 612.00 | 9 669 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 577.00 | 507 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 441 565.00 | 4 405 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 386.00 | 43 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 808 074.00 | 2 886 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 722.00 | 89 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 215.00 | 1 209 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 274.00 | 445 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 915.00 | 260 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 980.00 | |||
GE Autres charges | 940.00 | 40 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 876.00 | 9 888 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 264.00 | -219 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 295.00 | 88 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 295.00 | 88 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 295.00 | -88 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 558.00 | -307 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 144.00 | 124 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 700.00 | 145 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 24 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 264.00 | 24 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 435.00 | 121 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 312.00 | 9 815 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 435.00 | 10 001 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 123.00 | -186 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 103.00 | 36 471.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 165.00 | 19 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 293.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 587.00 | 879 376.00 | 210 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 115.00 | 56 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 235.00 | 879 376.00 | 269 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 309.00 | 4 960 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 309.00 | 5 420 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 169.00 | 16 496.00 | 91 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 684.00 | 257 420.00 | 1 040 309.00 | 2 232 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 093.00 | 273 915.00 | 1 040 309.00 | 2 334 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 175 447.00 | 1 980.00 | 177 427.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 447.00 | 1 980.00 | 190 427.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 447.00 | 1 980.00 | 190 427.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 782.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 157 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | |||
VB T. V. A. | 550 668.00 | |||
VP Divers | 5 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 819.00 | 932 037.00 | 171 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 851.00 | 204 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 657.00 | 287 314.00 | 547 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 517.00 | 4 530 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 756.00 | 160 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 377.00 | 347 377.00 | ||
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 264.00 | 77 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 058.00 | 120 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 568.00 | 5 757 225.00 | 547 343.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 975.00 | |||