NESTLE WATERS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS SERVICES |
| Siren | 550200018 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34773 |
| Numéro de Gestion | 2004B06625 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 887 448.00 | 62 539 877.00 | 347 571.00 | 300.00 |
AN Terrains | 748.00 | 404.00 | 344.00 | 374.00 |
AP Constructions | 99 584.00 | 28 414.00 | 71 170.00 | 75 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 616.00 | 64 349.00 | 10 267.00 | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 250.00 | 5 696 134.00 | 778 116.00 | 709 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 595.00 | 395 595.00 | 528 362.00 | |
BF Prêts | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 | 839 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 71 064 661.00 | 68 329 178.00 | 2 735 483.00 | 2 164 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 049.00 | 90 800.00 | 1 437 249.00 | 2 139 037.00 |
BZ Autres créances | 15 376 675.00 | 15 376 675.00 | 18 580 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 904 725.00 | 90 800.00 | 16 813 925.00 | 20 719 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | 266.00 | 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 969 652.00 | 68 419 978.00 | 19 549 674.00 | 22 884 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 679.00 | 135 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 142 402.00 | -2 094 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 722.00 | 4 236 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 107.00 | 51 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 075 706.00 | 3 686 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 558 500.00 | 12 343 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 829 945.00 | 1 530 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 388 445.00 | 13 874 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 181.00 | 2 509 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 722.00 | 2 576 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 580.00 | 237 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 085 483.00 | 5 323 516.00 | ||
ED (V) | 40.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 674.00 | 22 884 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 554 707.00 | 195 833.00 | 18 750 540.00 | 21 280 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 554 707.00 | 195 833.00 | 18 750 540.00 | 21 280 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 075 870.00 | 4 462 401.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 826 410.00 | 25 745 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 099 540.00 | 12 417 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 912.00 | 372 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 978 969.00 | 6 067 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 993 889.00 | 2 773 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 363.00 | 468 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 177.00 | 145 228.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 121 920.00 | 22 244 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 489.00 | 3 500 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 298.00 | 14 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 534.00 | 14 698.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 883.00 | 58 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 531.00 | 14 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 414.00 | 72 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 880.00 | -57 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 609.00 | 3 443 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 008 780.00 | 4 367 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008 780.00 | 4 367 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069 402.00 | 2 895 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 265.00 | 679 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244 668.00 | 3 575 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 112.00 | 792 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 835 724.00 | 30 127 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 398 002.00 | 25 890 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 722.00 | 4 236 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 482 014.00 | 405 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644 275.00 | 533 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 314.00 | 323 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 965 603.00 | 1 261 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 887 448.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 766.00 | 1.00 | 7 044 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 132 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 766.00 | 30 001.00 | 71 064 661.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 714.00 | 58 163.00 | 62 539 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 101.00 | 470 199.00 | 5 789 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 800 815.00 | 528 363.00 | 68 329 178.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 734.00 | 335 314.00 | 383 942.00 | 3 107.00 |
4A Provisions pour litiges | 881 272.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 266.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 829 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 676 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 874 007.00 | 1 141 012.00 | 4 626 573.00 | 10 388 445.00 |
6T Sur comptes clients | 90 800.00 | 90 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 800.00 | 90 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 016 542.00 | 1 476 326.00 | 5 010 515.00 | 10 482 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 177.00 | 1 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 883.00 | 235.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 175 265.00 | 5 008 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100 070.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 528 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 068.00 | |||
VB T. V. A. | 175 846.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 136 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037 144.00 | 16 937 074.00 | 1 100 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 181.00 | 2 044 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 906.00 | 1 108 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 329.00 | 720 329.00 | ||
VW T.V.A. | 100 487.00 | 100 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 580.00 | 111 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 483.00 | 4 085 483.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||