ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 551980469 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
AN Terrains | 89 440.00 | 89 440.00 | 89 440.00 | |
AP Constructions | 422 365.00 | 381 739.00 | 40 625.00 | 49 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 183.00 | 2 810 612.00 | 651 570.00 | 631 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 291 836.00 | 95 032.00 | 164 937.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 372 741.00 | 4 492 572.00 | 880 169.00 | 939 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 957.00 | 195 957.00 | 179 467.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | 6 525.00 | 9 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 637.00 | 1 774 637.00 | 1 440 578.00 | |
BZ Autres créances | 4 567 631.00 | 4 567 631.00 | 5 189 180.00 | |
CF Disponibilités | 548.00 | 548.00 | 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 545 299.00 | 6 545 299.00 | 6 819 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 041.00 | 4 492 572.00 | 7 425 469.00 | 7 759 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 212 329.00 | 1 817 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 090.00 | 1 077 154.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 4 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 823 040.00 | 4 497 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 88 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 11 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 858.00 | 197 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 447.00 | 1 618 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 226.00 | 1 315 140.00 | ||
EA Autres dettes | 142 120.00 | 16 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 800.00 | 14 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 584 428.00 | 3 173 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 469.00 | 7 759 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 428.00 | 3 173 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | 11 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814 588.00 | 10 814 588.00 | 11 353 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 127.00 | 326 535.00 | ||
FQ Autres produits | 1 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 010 715.00 | 11 681 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 467 566.00 | 2 445 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 489.00 | 44 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 468 823.00 | 2 840 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 610.00 | 272 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 535 082.00 | 2 513 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 617 959.00 | 1 631 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 583.00 | 367 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 713 336.00 | 10 125 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 297 379.00 | 1 556 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 464.00 | 101 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 464.00 | 101 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 330.00 | 2 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 330.00 | 2 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 133.00 | 98 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 395 512.00 | 1 654 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 901.00 | 8 425.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 170.00 | 49 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 071.00 | 57 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 142.00 | 57 479.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 180 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 565.00 | 455 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 252.00 | 11 840 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 161.00 | 10 763 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 090.00 | 1 077 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 372 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 419.00 | 391 584.00 | 267 814.00 | 4 484 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 802.00 | 391 584.00 | 267 814.00 | 4 492 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 18 000.00 | 88 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 18 000.00 | 88 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | 88 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 637.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 152 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 294.00 | 6 348 794.00 | 3 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 448.00 | 1 473 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 493.00 | 772 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 120.00 | 142 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 800.00 | 50 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 429.00 | 3 584 429.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||