SNC SAMADA
Dépôt
| Dénomination | SNC SAMADA |
| Siren | 552011983 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14505 |
| Numéro de Gestion | 1986B10304 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 750.00 | 488 841.00 | 826 909.00 | 836 774.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | 663 153.00 | 663 153.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900 000.00 | 2 685 479.00 | 1 214 521.00 | 2 514 520.00 |
AN Terrains | 1 427 943.00 | 738 467.00 | 689 476.00 | 654 493.00 |
AP Constructions | 6 472 125.00 | 3 401 721.00 | 3 070 404.00 | 1 728 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042 478.00 | 7 207 035.00 | 2 835 443.00 | 2 774 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 323 193.00 | 14 475 693.00 | 6 847 500.00 | 7 428 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 056.00 | 1 575 056.00 | 2 742 537.00 | |
CU Autres participations | 51 128.00 | 51 128.00 | 51 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | 404.00 | 403.00 | |
BF Prêts | 46 439.00 | 46 439.00 | 90 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492 759.00 | 1 492 759.00 | 1 807 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 310 428.00 | 28 997 236.00 | 19 313 191.00 | 21 292 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 672.00 | 87 535.00 | 739 137.00 | 932 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 248 636.00 | 8 470.00 | 23 240 167.00 | 22 387 993.00 |
BZ Autres créances | 71 428 561.00 | 71 428 561.00 | 58 297 116.00 | |
CF Disponibilités | 7 047.00 | 7 047.00 | 135 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374 173.00 | 374 173.00 | 1 180 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 885 088.00 | 96 005.00 | 95 789 083.00 | 82 934 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 195 516.00 | 29 093 241.00 | 115 102 275.00 | 104 226 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 570.00 | 10 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 365 878.00 | 365 877.00 | ||
DG Autres réserves | 234 091.00 | 234 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 450 478.00 | 29 538 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437 887.00 | 9 911 942.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 798 405.00 | 1 541 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 897 308.00 | 51 202 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651 285.00 | 752 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 422 928.00 | 418 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 074 213.00 | 1 171 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 488 943.00 | 26 903 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200 465.00 | 19 231 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 898.00 | 2 308 312.00 | ||
EA Autres dettes | 4 738 057.00 | 3 409 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 130 753.00 | 51 852 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 102 275.00 | 104 226 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 435 928.00 | 435 928.00 | 74 772.00 | |
FG Production vendue services | 198 353 668.00 | 198 353 668.00 | 191 988 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 789 596.00 | 198 789 596.00 | 192 063 570.00 | |
FN Production immobilisée | 7 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 742.00 | 2 131 707.00 | ||
FQ Autres produits | 71 020.00 | 15 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 734 824.00 | 194 210 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 770.00 | 830 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 201 659.00 | -427 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 673 666.00 | 122 443 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476 337.00 | 5 657 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 892 542.00 | 36 149 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 770 917.00 | 14 591 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 057 622.00 | 4 067 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 924.00 | 526 972.00 | ||
GE Autres charges | 471 738.00 | 21 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 160 176.00 | 183 881 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 574 648.00 | 10 329 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 606.00 | 118 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 624 254.00 | 10 448 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 413 215.00 | 957 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514 366.00 | 3 110 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 250 571.00 | 202 145 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 812 684.00 | 192 233 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437 887.00 | 9 911 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746 310.00 | 166 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 163 437.00 | 5 078 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 277.00 | 40 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 859 024.00 | 5 286 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 5 878 903.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 580 324.00 | 821 285.00 | 40 840 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 030.00 | 1 590 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 580 324.00 | 1 254 515.00 | 48 310 428.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 862.00 | 1 476 658.00 | 34 200.00 | 3 174 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 834 488.00 | 2 585 971.00 | 597 544.00 | 25 822 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566 350.00 | 4 062 630.00 | 631 744.00 | 28 997 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 798 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 541 415.00 | 476 392.00 | 219 401.00 | 1 798 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 074 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 718.00 | 195 924.00 | 293 429.00 | 1 074 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 461.00 | 7 926.00 | 87 535.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 432.00 | 41 962.00 | 8 470.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 842.00 | 60 837.00 | 96 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 869 974.00 | 672 316.00 | 573 667.00 | 2 968 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 924.00 | 354 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 476 392.00 | 219 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 46 439.00 | 46 439.00 | ||
UP Prêts | 1 492 759.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 238 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114 008.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 451.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | |||
VB T. V. A. | 4 860 450.00 | |||
VP Divers | 224 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 095 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 374 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 590 567.00 | 95 097 808.00 | 1 492 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488 943.00 | 28 488 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610 890.00 | 9 610 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083 085.00 | 7 083 085.00 | ||
VW T.V.A. | 1 403 157.00 | 1 403 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 333.00 | 103 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 898.00 | 1 701 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 498 397.00 | 4 498 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 660.00 | 239 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 130 753.00 | 53 130 753.00 | ||