NORGINE SAS
Dépôt
| Dénomination | NORGINE SAS |
| Siren | 552019689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20987 |
| Numéro de Gestion | 2006B03863 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 527.00 | 1 308 043.00 | 7 484.00 | 41 284.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | 24 587.00 | 24 587.00 | |
AP Constructions | 9 758 970.00 | 6 189 266.00 | 3 569 703.00 | 3 833 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 121.00 | 10 226 375.00 | 2 464 745.00 | 2 690 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 608.00 | 1 711 856.00 | 295 751.00 | 311 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 129 494.00 | 2 129 494.00 | 250 457.00 | |
CU Autres participations | 2 943.00 | 2 943.00 | 2 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 177.00 | 131 177.00 | 150 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 183 310.00 | 19 557 422.00 | 8 625 888.00 | 7 309 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 669.00 | 210 993.00 | 2 836 676.00 | 3 106 200.00 |
BN En cours de production de biens | 849 058.00 | 34 595.00 | 814 463.00 | 823 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 389 397.00 | 11 524.00 | 3 377 872.00 | 2 794 204.00 |
BT Marchandises | 3 550 897.00 | 5.00 | 3 550 892.00 | 3 688 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190 834.00 | 2 019 570.00 | 171 264.00 | 126 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 555.00 | 134 358.00 | 4 629 196.00 | 4 912 725.00 |
BZ Autres créances | 2 825 132.00 | 2 825 132.00 | 4 361 249.00 | |
CF Disponibilités | 10 594 235.00 | 10 594 235.00 | 6 749 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 382 908.00 | 382 908.00 | 819 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 593 690.00 | 2 411 047.00 | 29 182 642.00 | 27 382 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 777 000.00 | 21 968 470.00 | 37 808 530.00 | 34 691 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 825 099.00 | 2 825 099.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 324.00 | 4 794 324.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 509.00 | 282 509.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | ||
DG Autres réserves | 11 789 628.00 | 11 198 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 364.00 | 591 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 423 288.00 | 1 273 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 350 539.00 | 21 035 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 430.00 | 710 928.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 900.00 | 142 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 330.00 | 853 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 564.00 | 455 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 754.00 | 3 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 968.00 | 7 563 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649 980.00 | 4 309 406.00 | ||
EA Autres dettes | 997 392.00 | 444 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 981 660.00 | 12 803 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 808 530.00 | 34 691 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 734 906.00 | 12 799 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 399.00 | 455 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 300 577.00 | 409 925.00 | 41 710 502.00 | 44 206 944.00 |
FD Production vendue biens | 3 653 708.00 | 10 697 689.00 | 14 351 398.00 | 18 321 800.00 |
FG Production vendue services | 325 891.00 | 14 420 727.00 | 14 746 619.00 | 14 933 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 280 177.00 | 25 528 342.00 | 70 808 519.00 | 77 461 794.00 |
FM Production stockée | 458 185.00 | -552 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 833 110.00 | 775 763.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 099 815.00 | 77 684 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 711 686.00 | 36 270 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 683.00 | 512 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 249 770.00 | 7 995 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 247 655.00 | 176 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 752 178.00 | 10 849 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289 119.00 | 3 227 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 242 880.00 | 10 503 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 575 522.00 | 4 523 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 254 458.00 | 1 220 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 118.00 | 351 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 253 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 743 073.00 | 75 890 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 356 741.00 | 1 794 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -21 700.00 | -10 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 375.00 | 1 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -18 324.00 | -8 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 498.00 | 30 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 002.00 | 2 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 501.00 | 32 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 825.00 | -41 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 318 916.00 | 1 752 488.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 658.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 688.00 | 6 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 226.00 | 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 597.00 | 149 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 892.00 | 150 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 203.00 | -144 021.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 130.00 | 168 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 885 218.00 | 848 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 403 180.00 | 77 681 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 237 815.00 | 77 090 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 364.00 | 591 509.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 024.00 | 102 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 713.00 | 31 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208 278.00 | 2 796 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 526.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 337 518.00 | 2 828 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 096.00 | 1 437 408.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 405.00 | 26 611 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | 134 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982 938.00 | 28 183 310.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929 855.00 | 65 590.00 | 1 565 523.00 | 1 429 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098 085.00 | 1 188 867.00 | 159 453.00 | 18 127 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027 941.00 | 1 254 458.00 | 1 724 976.00 | 19 557 422.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 423 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 273 691.00 | 149 597.00 | 1 423 288.00 | |
4A Provisions pour litiges | 312 430.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 128.00 | 188 900.00 | 565 698.00 | 476 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 638.00 | 257 118.00 | 351 638.00 | 257 118.00 |
6T Sur comptes clients | 67 308.00 | 67 362.00 | 312.00 | 134 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019 570.00 | 2 019 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438 517.00 | 324 480.00 | 351 951.00 | 2 411 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 337.00 | 662 977.00 | 917 649.00 | 4 310 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 480.00 | 775 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 163 900.00 | 142 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131 177.00 | 32 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 172.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 691 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 142 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 519.00 | |||
VB T. V. A. | 634 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 523 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 382 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 773.00 | 8 004 096.00 | 98 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 564.00 | 472 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 968.00 | 6 614 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044 774.00 | 3 044 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 910.00 | 698 910.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
VW T.V.A. | 58 992.00 | 58 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 034.00 | 813 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 141.00 | 997 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 906.00 | 12 734 906.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 814 119.00 | 2 092 179.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 489.00 | 1 003 956.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 299.00 | 702 588.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 191.00 | 549 507.00 | ||
ST Autres comptes | 6 086 078.00 | 6 501 415.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 752 178.00 | 10 849 646.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 492 551.00 | 608 198.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796 568.00 | 2 619 510.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289 119.00 | 3 227 708.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 992 213.00 | 1 145 704.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350 511.00 | 7 248 555.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 208.00 | ||