COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN |
| Siren | 552022063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38347 |
| Numéro de Gestion | 1990B05297 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 207 049.00 | 100 171.00 | 106 878.00 | 21 179 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 144.00 | 38 144.00 | ||
AN Terrains | 1 518 673.00 | 366 141.00 | 1 152 531.00 | 1 102 206.00 |
AP Constructions | 9 389 001.00 | 7 325 956.00 | 2 063 045.00 | 2 342 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 000.00 | 152 809.00 | 75 191.00 | 98 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 864.00 | 1 325 593.00 | 212 271.00 | 210 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 852.00 | 41 852.00 | ||
CU Autres participations | 195 613 181.00 | 85 516 955.00 | 110 096 226.00 | 90 469 485.00 |
BF Prêts | 2 246.00 | 2 246.00 | 2 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 529.00 | 83 529.00 | 81 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 659 537.00 | 94 825 768.00 | 113 833 768.00 | 115 486 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 640.00 | 133 640.00 | 99 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 770.00 | 120 770.00 | 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 019.00 | 34 733.00 | 1 602 287.00 | 2 381 674.00 |
BZ Autres créances | 64 676 212.00 | 64 676 212.00 | 121 200 172.00 | |
CF Disponibilités | 3 724.00 | 3 724.00 | 138 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 574 810.00 | 34 733.00 | 66 540 077.00 | 123 820 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 234 346.00 | 94 860 501.00 | 180 373 845.00 | 239 307 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 418 448.00 | 5 418 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117 319.00 | 3 117 319.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 696.00 | 7 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 541 845.00 | 541 845.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 424.00 | 2 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 892 471.00 | 40 296 812.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 136.00 | 140 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 124 339.00 | 49 524 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 063 904.00 | 8 424 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 352 826.00 | 410 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 416 730.00 | 8 834 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958.00 | 128 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 626.00 | 239 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 268.00 | 75 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 234.00 | 2 181 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 278.00 | 1 959 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 430.00 | 55 053.00 | ||
EA Autres dettes | 137 843 982.00 | 176 309 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 832 776.00 | 180 948 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 373 845.00 | 239 307 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 832 776.00 | 180 709 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FG Production vendue services | 12 241 393.00 | 12 241 393.00 | 11 186 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 393.00 | 12 246 393.00 | 11 186 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 590 816.00 | 2 801 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 156.00 | 303 581.00 | ||
FQ Autres produits | 1 893 954.00 | 2 198 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 302 319.00 | 16 490 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 554.00 | 1 290 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 608.00 | -7 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 082 949.00 | 5 757 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 665.00 | 572 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 188 617.00 | 4 957 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 242 455.00 | 2 336 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 152.00 | 376 818.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 392.00 | 163 712.00 | ||
GE Autres charges | 74 245.00 | 208 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 751 422.00 | 15 656 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 550 897.00 | 834 103.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 289 337.00 | 104 078.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40.00 | 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 631 014.00 | 51 374 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 280.00 | 2 642 575.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 901 872.00 | 3 041 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 265 166.00 | 57 058 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 152 251.00 | 15 758 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 884 880.00 | 1 589 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 037 130.00 | 17 347 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 228 035.00 | 39 711 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 068 230.00 | 40 649 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 451.00 | 346 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 533.00 | 947 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | 1 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 313.00 | 338 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 036.00 | 339 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 607 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 238.00 | 57 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 018.00 | 902 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 969 354.00 | 74 600 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 076 883.00 | 34 303 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 892 471.00 | 40 296 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 317 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889 372.00 | 229 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 589 939.00 | 33 129 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 797 075.00 | 33 358 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072 571.00 | 245 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 346.00 | 12 715 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | 195 698 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 072 571.00 | 423 438.00 | 208 659 537.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 313.00 | 1.00 | 138 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135 473.00 | 356 152.00 | 321 125.00 | 9 170 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 786.00 | 356 153.00 | 321 125.00 | 9 308 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 136.00 | 140 136.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 526.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 139 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 834 182.00 | 157 392.00 | 4 574 844.00 | 4 416 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 516 955.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 733.00 | 34 733.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 071 213.00 | 15 045 251.00 | 1 564 776.00 | 85 551 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 045 531.00 | 15 202 643.00 | 6 139 620.00 | 90 108 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 392.00 | 237 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 152 251.00 | 5 901 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 246.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 83 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 600 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | |||
VB T. V. A. | 173 035.00 | |||
VP Divers | 322 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 355 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 402 449.00 | 66 316 675.00 | 85 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 626.00 | 171 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 234.00 | 1 912 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 796.00 | 639 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 710.00 | 872 710.00 | ||
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 497.00 | 208 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 430.00 | 168 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 054 896.00 | 137 054 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 355.00 | 1 781 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 832 776.00 | 142 832 776.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 208.00 | |||