ICF LA SABLIERE SA D'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF LA SABLIERE SA D'HLM |
| Siren | 552022105 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33848 |
| Numéro de Gestion | 1955B01210 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 661 798 441.00 | 804 249 141.00 | -142 450 700.00 | -193 685 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 770.00 | 645 770.00 | 594 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 142 254.00 | 13 730 121.00 | 199 412 132.00 | 199 412 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 940 696.00 | 817 979 263.00 | 56 961 433.00 | -9 126 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 537 100.00 | 23 537 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 939 047.00 | 17 939 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 353 710.00 | 2 353 710.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 173 111.00 | 229 405 507.00 | ||
DG Autres réserves | 171 354 213.00 | 148 741 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 395 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281 668.00 | 48 898 268.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 361 591 919.00 | 342 578 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 835 633.00 | 813 453 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 261 700.00 | 657 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 545 021.00 | 4 914 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 219 241.00 | 789 607 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 072 552.00 | 17 589 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 116.00 | 171 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | -814 419 222.00 | -827 494 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 961 433.00 | -9 126 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 228 746.00 | 148 633 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | -5 538 677.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 300 421.00 | 2 376 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 341 966.00 | 3 604 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 256 040.00 | 277 830 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 400 263.00 | 22 130 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 849 764.00 | 9 518 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 234 605 510.00 | 231 810 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 924 613.00 | 942 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 592 637.00 | 30 230 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 340 210.00 | 33 557 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 057.00 | 6 445 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 520 864.00 | 317 360 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 239 196.00 | 266 462 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 281 668.00 | 48 898 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 531 214.00 | 1 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 164 703.00 | 13 036 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -120 109 999.00 | -9 342.00 | 116 459 623.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445 769.00 | 102 916.00 | 11 548 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 506 628.00 | 58 840 722.00 | 5 457 796.00 | 784 889 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 686 212.00 | 59 228 748.00 | 5 457 796.00 | 803 457 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 261 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 819 036.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070 487.00 | 1 565 419.00 | 1 090 886.00 | 10 545 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 074 631.00 | 4 698 547.00 | 3 251 079.00 | 14 522 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 145 119.00 | 6 263 967.00 | 4 341 966.00 | 25 067 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 263 967.00 | 4 341 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 824 768.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 804 328.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 418 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 277 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 645 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 701 060.00 | 98 653 128.00 | 23 047 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342 553.00 | 33 342 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821 335.00 | 4 821 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191 119.00 | 3 191 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886 850.00 | 9 886 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 384 116.00 | 384 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -814 419 222.00 | 149 612 862.00 | 234 549 882.00 | 948 901 680.00 |