CEGOS SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS SA |
| Siren | 552024671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32028 |
| Numéro de Gestion | 1980B00965 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 656 261.00 | 13 686 534.00 | 2 969 727.00 | 3 978 548.00 |
AP Constructions | 54 492.00 | 54 492.00 | 54 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830 493.00 | 5 279 025.00 | 551 468.00 | 579 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 932.00 | |||
CU Autres participations | 24 907 004.00 | 4 858 701.00 | 20 048 304.00 | 20 048 304.00 |
BF Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 186 013.00 | 186 013.00 | 157 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 131 586.00 | 23 932 670.00 | 27 198 917.00 | 28 270 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 046.00 | 47 046.00 | 54 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 817.00 | 49 817.00 | 94 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870 360.00 | 844 404.00 | 35 025 956.00 | 33 185 325.00 |
BZ Autres créances | 12 062 180.00 | 12 062 180.00 | 9 720 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 636 561.00 | 3 636 561.00 | 8 093 019.00 | |
CF Disponibilités | 2 873 932.00 | 2 873 932.00 | 776 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 262.00 | 438 262.00 | 387 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 978 157.00 | 844 404.00 | 54 133 753.00 | 52 310 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | 145.00 | 50.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 889.00 | 24 777 074.00 | 81 332 815.00 | 80 581 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 237.00 | 11 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523.00 | 7 827 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 737 856.00 | 22 463 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 145.00 | 103 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 150.00 | 597 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 295.00 | 701 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367.00 | 131 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 031.00 | 165 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803.00 | 11 679 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468 862.00 | 19 529 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 242 545.00 | ||
EA Autres dettes | 24 483 110.00 | 24 197 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 039.00 | 1 470 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 410 340.00 | 57 416 904.00 | ||
ED (V) | 324.00 | 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332 815.00 | 80 581 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 820.00 | 4 820.00 | 1 400.00 | |
FG Production vendue services | 99 099 768.00 | 4 287 457.00 | 103 387 226.00 | 100 919 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 104 588.00 | 4 287 457.00 | 103 392 046.00 | 100 921 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 299.00 | 515 853.00 | ||
FQ Autres produits | 5 260 526.00 | 4 892 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 072 871.00 | 106 331 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 864.00 | 2 868 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 820.00 | 44 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 771.00 | 380 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 975 955.00 | 48 935 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 409.00 | 2 175 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 548 349.00 | 24 916 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 614 766.00 | 12 100 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 577 419.00 | 1 074 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 116.00 | 406 987.00 | ||
GE Autres charges | 1 320 094.00 | 1 404 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 193 563.00 | 94 305 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 879 308.00 | 12 025 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 302.00 | 89 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 974.00 | 37 011.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 944.00 | 116 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 270.00 | 994 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 302.00 | 331 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 268.00 | 20 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383 716.00 | 352 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 445.00 | 641 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 766 862.00 | 12 667 184.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091.00 | 7 708.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 395.00 | 3 388 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 486.00 | 3 396 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 463.00 | 3 363 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 463.00 | 3 390 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 023.00 | 6 013.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 291.00 | 1 368 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297 071.00 | 3 477 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813 627.00 | 110 721 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 708 104.00 | 102 893 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105 523.00 | 7 827 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 599.00 | 401 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100 066.00 | 28 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 109 906.00 | 568 609.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 932.00 | 483 996.00 | 5 884 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 128 492.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 932.00 | 483 996.00 | 51 131 586.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 293.00 | 429 728.00 | 483 996.00 | 5 279 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646 859.00 | 1 577 419.00 | 483 996.00 | 18 740 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 255.00 | 145.00 | 517 105.00 | 184 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701.00 | |||
6T Sur comptes clients | 781 927.00 | 414 116.00 | 351 638.00 | 844 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 974 314.00 | 414 116.00 | 351 638.00 | 6 036 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675 569.00 | 414 261.00 | 868 743.00 | 6 221 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 414 116.00 | 420 298.00 | ||
UG ‐ Financières | 145.00 | 50.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 448 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 186 013.00 | 33 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 625 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 274.00 | |||
VB T. V. A. | 1 856 216.00 | |||
VP Divers | 5 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 274 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 438 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592 289.00 | 39 828 769.00 | 8 763 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 031.00 | 2 550.00 | 1 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 803.00 | 11 799 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835 470.00 | 8 835 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 116.00 | 3 738 116.00 | ||
VW T.V.A. | 7 540 613.00 | 7 540 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 663.00 | 354 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 438 256.00 | 23 438 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 854.00 | 1 044 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 480 038.00 | 1 480 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410 340.00 | 58 248 859.00 | 1 913.00 | 159 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||