CFAO
Dépôt
| Dénomination | CFAO |
| Siren | 552056152 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30126 |
| Numéro de Gestion | 1996B03299 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES |
2020
2020
2019
2018
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 55 156.00 | 55 156.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820 675.00 | 3 703 509.00 | 1 117 165.00 | 740 156.00 |
AN Terrains | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
AP Constructions | 1 077 746.00 | 832 507.00 | 245 239.00 | 285 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 086.00 | 2 524 290.00 | 387 796.00 | 406 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 098.00 | 61 098.00 | ||
CU Autres participations | 524 066 000.00 | 191 601 170.00 | 332 464 829.00 | 276 868 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 030 406.00 | 10 497 311.00 | 2 533 095.00 | 44 204 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 590 241.00 | 976 189.00 | 10 614 052.00 | |
BF Prêts | 4 986.00 | 4 986.00 | 371 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 702 714.00 | 9 702 714.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 567 331 280.00 | 210 251 234.00 | 357 080 046.00 | 322 885 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 143.00 | 782 848.00 | 535 294.00 | 488 131.00 |
BZ Autres créances | 273 349 980.00 | 33 393 662.00 | 239 956 317.00 | 222 850 868.00 |
CF Disponibilités | 3 217 977.00 | 3 217 977.00 | 3 112 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 348 569.00 | 1 348 569.00 | 2 424 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 247 045.00 | 34 176 511.00 | 245 070 534.00 | 228 876 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 578 326.00 | 244 427 745.00 | 602 150 580.00 | 551 761 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 459 512.00 | 10 459 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 073 334.00 | 24 073 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850 281.00 | 1 850 281.00 | ||
DG Autres réserves | 5 975 758.00 | 5 975 758.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 681 845.00 | 146 373 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247 304.00 | 55 110 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 288 035.00 | 243 842 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 616 871.00 | 65 860 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 616 871.00 | 65 860 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 928 486.00 | 174 035 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 653 146.00 | 35 750 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 194.00 | 1 121 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843 109.00 | 21 799 466.00 | ||
EA Autres dettes | 13 340 734.00 | 9 350 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 245 673.00 | 242 058 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 150 580.00 | 551 761 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 245 673.00 | 112 058 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 720 348.00 | 8 227 493.00 | 26 947 841.00 | 27 404 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720 348.00 | 8 227 493.00 | 26 947 841.00 | 27 404 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 127 557.00 | 2 642 627.00 | ||
FQ Autres produits | 19 932.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 095 331.00 | 30 046 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 300 509.00 | 17 295 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 788 794.00 | 720 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 387 513.00 | 11 776 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 848 872.00 | 5 177 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 901.00 | 603 376.00 | ||
GE Autres charges | 382 699.00 | 308 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 397 291.00 | 35 881 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 301 959.00 | -5 834 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 030 210.00 | 109 039 767.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 860.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 773 196.00 | 3 154 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 509 713.00 | 16 764 982.00 | ||
GN Différences positives de change | 534 420.00 | 782 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 157 401.00 | 129 741 416.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 500 787.00 | 65 870 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 653 801.00 | 2 890 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 577 521.00 | 334 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 732 110.00 | 69 095 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 425 291.00 | 60 645 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 123 332.00 | 54 810 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 367 389.00 | 5 694 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 933 973.00 | 1 407 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301 363.00 | 7 101 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 005.00 | 1 492 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 437 414.00 | 7 451 715.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 585 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 713 193.00 | 8 944 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 411 830.00 | -1 842 507.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 917.00 | 402 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 469 720.00 | -2 544 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 554 097.00 | 166 889 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 306 793.00 | 111 779 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 247 304.00 | 55 110 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127 557.00 | 2 642 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035 000.00 | 795 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 000.00 | 298 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 000.00 | 1 093 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 051 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 8 937 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 156.00 | 55 156.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 120.00 | 418 389.00 | 3 703 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 619.00 | 356 277.00 | 61 098.00 | 3 356 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 895.00 | 774 666.00 | 61 098.00 | 7 115 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 265 237.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 351 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 860 883.00 | 15 565 289.00 | 44 809 300.00 | 36 616 871.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 098.00 | 61 098.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 191 601 170.00 | |||
060 Stock marchandises | 82 664 230.00 | 93 882 290.00 | 61 811 520.00 | 11 473 500.00 |
6T Sur comptes clients | 782 848.00 | 782 848.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 236 970.00 | 19 694 650.00 | 2 537 958.00 | 33 393 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 274 338.00 | 55 851 384.00 | 23 813 441.00 | 237 312 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 135 222.00 | 71 416 673.00 | 68 622 741.00 | 273 929 153.00 |
UG ‐ Financières | 38 500 787.00 | 59 509 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 585 773.00 | 2 933 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 030 000.00 | 13 030 000.00 | ||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 703 000.00 | 9 703 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 249 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 302 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 349 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 756 000.00 | 298 756 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928 000.00 | 9 928 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000 000.00 | 210 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905 000.00 | 3 905 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 000.00 | 588 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 653 000.00 | 24 653 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341 000.00 | 13 341 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 246 000.00 | 59 244 000.00 | 210 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 038 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 129.00 | ||