TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME |
| Siren | 552057564 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6167 |
| Numéro de Gestion | 2005B00040 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 895.00 | 280 232.00 | 28 663.00 | 26 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | 41.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 844.00 | 25 844.00 | 999.00 | |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | 48 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 221.00 | 308 194.00 | 62 027.00 | 82 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | 381.00 | 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 088.00 | 3 936 088.00 | 2 832 468.00 | |
BZ Autres créances | 317 147.00 | 317 147.00 | 436 703.00 | |
CF Disponibilités | 537.00 | 537.00 | 103 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 254 153.00 | 4 254 153.00 | 3 372 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 374.00 | 308 194.00 | 4 316 180.00 | 3 455 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 127.00 | 1 059 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 256 652.00 | 1 107 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 381.00 | 6 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 381.00 | 31 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 858.00 | 526 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 891.00 | 14 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 003.00 | 841 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 787.00 | 765 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | |||
EA Autres dettes | 100 672.00 | 149 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 041 147.00 | 2 316 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 180.00 | 3 455 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 255 697.00 | 6 255 697.00 | 6 377 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 697.00 | 6 255 697.00 | 6 377 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | |||
FQ Autres produits | 47 895.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 328 592.00 | 6 377 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 184.00 | 202 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 585 535.00 | 3 827 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 619.00 | 79 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 132 820.00 | 1 070 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 962.00 | 649 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 086.00 | 16 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 944.00 | 25 009.00 | ||
GE Autres charges | 53 247.00 | -15 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 909 397.00 | 5 855 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 194.00 | 522 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 675.00 | 667 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 728.00 | 667 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 226.00 | 13 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 226.00 | 13 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 502.00 | 654 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 696.00 | 1 176 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 629.00 | 117 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 019.00 | 7 045 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 893.00 | 5 985 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 127.00 | 1 059 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 298 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 000.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 308 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 25 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 936 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 000.00 | 4 253 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 000.00 | 2 984 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||