FERALCO
Dépôt
| Dénomination | FERALCO |
| Siren | 552085672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6436 |
| Numéro de Gestion | 1989B50116 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 367 402.00 | 367 402.00 | 367 402.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 972.00 | 101 061.00 | 85 911.00 | 19 030.00 |
AN Terrains | 635 295.00 | 115 755.00 | 519 540.00 | 519 540.00 |
AP Constructions | 9 006 422.00 | 6 825 026.00 | 2 181 396.00 | 1 803 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697.00 | 7 225 796.00 | 2 283 901.00 | 1 288 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 185.00 | 1 286 869.00 | 382 316.00 | 344 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 350.00 | 234 350.00 | 459 161.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 000.00 | |||
CU Autres participations | 736 248.00 | 135 200.00 | 601 049.00 | 573 984.00 |
BF Prêts | 392 063.00 | 277 761.00 | 114 301.00 | 108 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | 22 058.00 | 24 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 759 692.00 | 15 967 468.00 | 6 792 224.00 | 5 845 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 435.00 | 1 185 435.00 | 844 070.00 | |
BN En cours de production de biens | 249 487.00 | 249 487.00 | 227 799.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 233 636.00 | 224 151.00 | 6 009 484.00 | 3 964 063.00 |
BT Marchandises | 39 933.00 | 39 933.00 | 70 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463.00 | 17 463.00 | 41 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040 940.00 | 306 186.00 | 11 734 754.00 | 2 659 387.00 |
BZ Autres créances | 6 421 234.00 | 6 421 234.00 | 14 836 720.00 | |
CF Disponibilités | 3 697 960.00 | 3 697 960.00 | 1 227 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 179.00 | 86 179.00 | 60 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 972 267.00 | 530 337.00 | 29 441 930.00 | 23 933 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959.00 | 16 497 805.00 | 36 234 154.00 | 29 779 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 299 628.00 | 4 299 628.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 418 474.00 | 4 418 474.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 963.00 | 429 963.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 741.00 | 554 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056.00 | 3 176 721.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 204 172.00 | 2 306 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 606 034.00 | 15 185 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 165 433.00 | 869 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 778 000.00 | 731 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 943 433.00 | 1 600 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108.00 | 1 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360.00 | 1 318 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515.00 | 7 030 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 139.00 | 2 832 079.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314.00 | 301 972.00 | ||
EA Autres dettes | 1 233 251.00 | 1 501 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 684 687.00 | 12 993 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154.00 | 29 779 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800.00 | 11 674 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618.00 | 1 339.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 59 924 441.00 | 3 922 369.00 | 63 846 810.00 | 51 708 480.00 |
FG Production vendue services | 645 555.00 | 645 555.00 | 878 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 569 996.00 | 3 922 369.00 | 64 492 365.00 | 52 587 169.00 |
FM Production stockée | 2 229 451.00 | -211 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118.00 | 580 364.00 | ||
FQ Autres produits | 17 032.00 | 42 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967.00 | 52 998 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740.00 | 2 169 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 808.00 | -32 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890.00 | 31 377 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365.00 | 167 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 525 941.00 | 5 275 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452.00 | 561 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 806 793.00 | 4 617 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 499 523.00 | 2 237 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 063 333.00 | 1 023 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319.00 | 61 810.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891.00 | 539 483.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 69 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517.00 | 48 067 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 937 450.00 | 4 931 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 443.00 | 28 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 259.00 | 7 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 703.00 | 35 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 626.00 | 37 657.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 633.00 | 37 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 930.00 | -1 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 903 520.00 | 4 929 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030.00 | 462 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093.00 | 462 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 1 136.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009.00 | 194 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047.00 | 195 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 046.00 | 267 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948.00 | 428 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406 562.00 | 1 591 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762.00 | 53 497 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707.00 | 50 320 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023 056.00 | 3 176 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 663.00 | 7 757.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 756.00 | 104 619.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214 378.00 | 4 751 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 710.00 | 32 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 805 844.00 | 4 888 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 375.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 540 641.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 336 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 641.00 | 34 641.00 | 21 054 949.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | 1 150 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876 641.00 | 58 310.00 | 22 759 692.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323.00 | 37 738.00 | 101 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453.00 | 1 025 595.00 | 34 602.00 | 15 453 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777.00 | 1 063 333.00 | 34 602.00 | 15 554 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 204 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 306 554.00 | 226 348.00 | 328 731.00 | 2 204 172.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 165 433.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187.00 | 652 891.00 | 309 645.00 | 1 943 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 135 200.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 817 470.00 | 166 600.00 | 206 460.00 | 277 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 810.00 | 224 151.00 | 61 810.00 | 224 151.00 |
6T Sur comptes clients | 114 018.00 | 192 168.00 | 306 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 428.00 | 432 980.00 | 100 110.00 | 943 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517 169.00 | 1 312 219.00 | 738 485.00 | 5 090 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 069 210.00 | 371 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 009.00 | 367 030.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 392 063.00 | 24 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 058.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 016 243.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | |||
VB T. V. A. | 1 398 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 540 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473.00 | 18 057 931.00 | 904 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491.00 | 495 963.00 | 1 464 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515.00 | 9 824 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818 331.00 | 1 818 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437.00 | 544 437.00 | ||
VW T.V.A. | 668 179.00 | 668 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192.00 | 285 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314.00 | 235 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 380.00 | 602 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871.00 | 630 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327.00 | 15 108 800.00 | 1 464 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 159.00 | 13 210.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 098.00 | 271 256.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 738.00 | 659 357.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 776.00 | 438 111.00 | ||
ST Autres comptes | 4 749 170.00 | 3 893 658.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 525 941.00 | 5 275 592.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 297 757.00 | 261 011.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 695.00 | 299 993.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633 452.00 | 561 004.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 085 834.00 | 9 581 668.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 157 773.00 | 7 523 829.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 104.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||