HOTEL JOSEPHINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL JOSEPHINE |
| Siren | 552088262 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2176 |
| Numéro de Gestion | 1955B08926 |
| Code Activité | 5590Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 | |
AN Terrains | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 | |
AP Constructions | 6 213 581.00 | 807 632.00 | 5 405 949.00 | 5 279 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 39 823.00 | 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 303.00 | 251 144.00 | 540 159.00 | 386 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 186.00 | 239 186.00 | 36 429.00 | |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 468 638.00 | 1 107 545.00 | 16 361 093.00 | 15 878 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 024.00 | 6 186.00 | 38 838.00 | 179 423.00 |
BZ Autres créances | 2 442 054.00 | 2 442 054.00 | 2 325 466.00 | |
CF Disponibilités | 708 527.00 | 708 527.00 | 428 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | 2 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 196 938.00 | 6 186.00 | 3 190 752.00 | 2 936 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 665 576.00 | 1 113 730.00 | 19 551 846.00 | 18 814 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332 816.00 | 8 332 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 004 488.00 | -3 352 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 796.00 | -652 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 494 545.00 | 4 796 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 680.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 202 301.00 | 217 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 981.00 | 217 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343 000.00 | 9 343 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596 911.00 | 3 652 956.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 397 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 76 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 639.00 | |||
EA Autres dettes | 608 293.00 | 329 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 803 320.00 | 13 800 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 846.00 | 18 814 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 808.00 | 816 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 111 150.00 | |||
FG Production vendue services | 701 431.00 | 701 431.00 | 2 486 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 431.00 | 701 431.00 | 2 597 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 701 432.00 | 2 597 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066.00 | 114 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 699.00 | 1 447 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 917.00 | 32 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 512.00 | |||
FZ Charges sociales | 15.00 | 66 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 412.00 | 376 772.00 | ||
GE Autres charges | 1 370.00 | 35 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 478.00 | 2 405 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 954.00 | 191 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 030.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 208.00 | 6 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 208.00 | 103 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 044.00 | 502 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305 044.00 | 502 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -267 835.00 | -398 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 882.00 | -207 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 562.00 | 15 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 17 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 813.00 | 466 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 409.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 276.00 | 466 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 714.00 | -448 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 202.00 | 2 718 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 998.00 | 3 370 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 796.00 | -652 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908 871.00 | 949 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 560 108.00 | 949 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 32 973.00 | 9 817 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 066.00 | 32 973.00 | 17 468 638.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 751.00 | 434 413.00 | 8 565.00 | 1 098 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 697.00 | 434 413.00 | 8 565.00 | 1 107 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 202 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 862.00 | 51 680.00 | 15 562.00 | 253 981.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 224 048.00 | 51 680.00 | 15 562.00 | 260 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 680.00 | 15 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 397.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 120 718.00 | |||
VP Divers | 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 814 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 501.00 | 717 095.00 | 1 771 406.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 213 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | ||
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 596 911.00 | 100 399.00 | 4 496 512.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 293.00 | 608 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802 550.00 | 963 038.00 | 13 839 512.00 | |