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GAMBETTA ÎLE-DE-FRANCE

Dépôt

DénominationGAMBETTA ÎLE-DE-FRANCE
Siren552096703
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt43076
Numéro de Gestion2012B14216
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75014 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 25 355.00 25 355.00 25 355.00
CU Autres participations 79 573.00 45 000.00 34 573.00 29 713.00
BD Autres titres immobilisés 31 683.00 31 683.00 31 733.00
BH Autres immobilisations financières 6 141.00 6 141.00 3 756.00
BJ TOTAL (I) 142 752.00 45 000.00 97 752.00 90 557.00
BN En cours de production de biens 189 926.00 14 000.00 175 926.00 194 742.00
BX Clients et comptes rattachés 853 083.00 853 083.00 1 164 119.00
BZ Autres créances 7 311 754.00 184 371.00 7 127 382.00 6 004 354.00
CF Disponibilités 1 363 137.00 1 363 137.00 1 182 843.00
CH Charges constatées d’avance 5 922.00 5 922.00 5 733.00
CJ TOTAL (II) 9 723 822.00 198 371.00 9 525 451.00 8 551 791.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 866 574.00 243 371.00 9 623 203.00 8 642 348.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 741 038.00 1 739 868.00
DD Réserve légale (1) 173 963.00 173 963.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 62 395.00 62 395.00
DG Autres réserves 5 730 084.00 4 073 089.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 009 292.00 1 696 143.00
DL TOTAL (I) 8 716 772.00 7 745 457.00
DP Provisions pour risques 130 059.00 244 029.00
DR TOTAL (IV) 130 059.00 244 029.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71 601.00 84 572.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 399.00 191 424.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 145.00 27 465.00
EA Autres dettes 480 226.00 349 064.00
EC TOTAL (IV) 776 371.00 652 862.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 623 203.00 8 642 348.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 305 750.00
FG Production vendue services 1 516 378.00 1 516 378.00 2 310 127.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 516 378.00 1 516 378.00 2 615 877.00
FM Production stockée -4 816.00 -325 871.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 810.00 33 898.00
FQ Autres produits 329.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 658 700.00 2 323 911.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -25 426.00 -8 562.00
FW Autres achats et charges externes 2 874 949.00 2 239 119.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 454.00 859.00
FY Salaires et traitements 91 428.00 1 932.00
FZ Charges sociales 39 711.00 825.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36 200.00 13 954.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 275.00 120 000.00
GE Autres charges 188.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 025 780.00 2 368 128.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 367 080.00 -44 217.00
GJ Produits financiers de participations 2 603 196.00 1 816 309.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 34.00 69 357.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 73 487.00 90 656.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 87 090.00 25 363.00
GP Total des produits financiers (V) 2 763 807.00 2 001 684.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 12 153.00 137 910.00
GR Intérêts et charges assimilées 682 091.00 123 414.00
GU Total des charges financières (VI) 694 244.00 261 324.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 069 563.00 1 740 360.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 702 483.00 1 696 143.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 306 809.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 306 809.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 306 809.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 729 316.00 4 325 595.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 720 024.00 2 629 452.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 009 292.00 1 696 143.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 355.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 110 202.00 1 260.00 11 248.00
0G ACQUISITIONS Total Général 135 557.00 1 260.00 11 248.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 355.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 260.00 4 053.00 117 397.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 260.00 4 053.00 142 752.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 130 059.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 244 029.00 29 475.00 143 445.00 130 059.00
9U sur immobilisations – titres de participation 45 000.00
6N Sur stocks et en cours 14 000.00 14 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 259 308.00 12 153.00 87 090.00 184 371.00
7B Total Provisions pour dépréciation 304 308.00 26 153.00 87 090.00 243 371.00
7C TOTAL GENERAL 548 337.00 55 629.00 230 535.00 373 431.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 141.00
UX Autres créances clients 853 083.00
VB T. V. A. 54 379.00
VC Groupe et associés 6 927 484.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 329 891.00
VS Charges constatées d’avance 5 922.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 176 899.00 8 170 758.00 6 141.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 71 601.00 71 601.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 003.00 25 003.00
VW T.V.A. 164 776.00 164 776.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 620.00 620.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 145.00 34 145.00
VI Groupe et associés 480 226.00 480 226.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 776 371.00 776 371.00