LEXTENSO EDITIONS
Dépôt
| Dénomination | LEXTENSO EDITIONS |
| Siren | 552119455 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34356 |
| Numéro de Gestion | 2013B07289 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 635.00 | 2 619 650.00 | 942 985.00 | 367 064.00 |
AH Fonds commercial | 6 559 383.00 | 6 559 383.00 | 4 670 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 14 735.00 | 645 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 883.00 | 584 707.00 | 233 177.00 | 295 681.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 2 186 276.00 | |
BF Prêts | 910.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | 25 221.00 | 25 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 992 357.00 | 3 204 356.00 | 7 788 001.00 | 8 191 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 579.00 | 31 549.00 | 50 030.00 | 49 216.00 |
BN En cours de production de biens | 48 635.00 | 1 105.00 | 47 530.00 | 40 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 255.00 | 3 036 610.00 | 1 013 644.00 | 1 109 379.00 |
BT Marchandises | 501 860.00 | 20 516.00 | 481 344.00 | 423 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 389.00 | 3 430.00 | 4 677 959.00 | 4 302 853.00 |
BZ Autres créances | 736 549.00 | 17 089.00 | 719 460.00 | 695 766.00 |
CF Disponibilités | 2 717 470.00 | 2 717 470.00 | 3 200 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 649.00 | 1 050 649.00 | 868 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 868 386.00 | 3 110 299.00 | 10 758 087.00 | 10 690 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 743.00 | 6 314 655.00 | 18 546 088.00 | 18 881 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 713 076.00 | 713 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 121 458.00 | 4 121 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 308.00 | 71 308.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
DG Autres réserves | 190 182.00 | 190 182.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 909.00 | 683 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 762.00 | -358 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 517 731.00 | 279 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 078 335.00 | 5 703 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 505 552.00 | 1 441 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 505 552.00 | 1 441 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 561.00 | 1 607 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 607.00 | 4 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 035.00 | 2 965 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 367.00 | 1 611 520.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 667.00 | 83 046.00 | ||
EA Autres dettes | 1 478 565.00 | 1 285 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 060 397.00 | 4 178 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 962 201.00 | 11 736 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 546 088.00 | 18 881 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 751 644.00 | 340 083.00 | 4 091 727.00 | 3 730 251.00 |
FD Production vendue biens | 13 334 185.00 | 617 208.00 | 13 951 393.00 | 11 659 788.00 |
FG Production vendue services | 1 918 040.00 | 65 952.00 | 1 983 992.00 | 2 865 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 003 868.00 | 1 023 243.00 | 20 027 111.00 | 18 255 707.00 |
FM Production stockée | -209 800.00 | 161 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 408.00 | 96 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 560 794.00 | 4 077 427.00 | ||
FQ Autres produits | 424 210.00 | 228 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 832 723.00 | 22 829 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 445 513.00 | 4 455 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 375.00 | -320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 404.00 | 156 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 122.00 | -5 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 693 036.00 | 5 987 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 103.00 | 254 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 809 942.00 | 4 290 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 250 837.00 | 2 039 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 525.00 | 268 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 110 299.00 | 3 223 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 505 552.00 | 1 281 598.00 | ||
GE Autres charges | 1 666 344.00 | 1 237 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 377 057.00 | 23 191 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 544 334.00 | -362 014.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 102 698.00 | 71 209.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 59 347.00 | 59 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 799.00 | 889.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855.00 | 3 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 681.00 | 134 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 700.00 | 7 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 702.00 | 7 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021.00 | 126 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 502 004.00 | -223 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 374.00 | 16 978.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | 32 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 018.00 | 184 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 935.00 | 233 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 258.00 | 144 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 348.00 | 32 672.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 087.00 | 191 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 693.00 | 368 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 758.00 | -134 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 241 037.00 | 23 269 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 103 800.00 | 23 627 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862 762.00 | -358 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882 132.00 | 2 987 118.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 444.00 | 84 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 427.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 003.00 | 3 171 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 927.00 | 30 570.00 | 10 136 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 993.00 | 817 883.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 274 706.00 | 37 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 927.00 | 2 463 269.00 | 10 992 357.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 842.00 | 425 835.00 | 22 027.00 | 2 619 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 340.00 | 88 690.00 | 107 323.00 | 584 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 181.00 | 514 525.00 | 129 350.00 | 3 204 356.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 517 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 279 645.00 | 414 087.00 | 176 002.00 | 517 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 505 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 598.00 | 1 505 552.00 | 1 441 598.00 | 1 505 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 205 782.00 | 3 089 780.00 | 3 205 782.00 | 3 089 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | 3 430.00 | 5 460.00 | 3 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 17 089.00 | 18 089.00 | 17 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229 331.00 | 3 110 299.00 | 3 229 331.00 | 3 110 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950 574.00 | 5 029 938.00 | 4 846 931.00 | 5 133 582.00 |