SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI |
| Siren | 553780552 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/029467 |
| Numéro de Gestion | 2001B01152 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 988.00 | 21 973.00 | 5 014.00 | 3 888.00 |
AN Terrains | 1 434 871.00 | 19 420.00 | 1 415 451.00 | 1 433 665.00 |
AP Constructions | 11 133 934.00 | 5 836 479.00 | 5 297 455.00 | 5 660 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 76 338.00 | 29 327.00 | 40 431.00 |
CU Autres participations | 26 074 643.00 | 1 282 198.00 | 24 792 445.00 | 23 941 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | 12 649.00 | 12 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 788 749.00 | 7 236 408.00 | 31 552 341.00 | 31 093 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 045.00 | 587 045.00 | 709 514.00 | |
BZ Autres créances | 810 839.00 | 810 839.00 | 3 678 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 236 207.00 | 314 193.00 | 12 922 013.00 | 14 685 496.00 |
CF Disponibilités | 33 195 961.00 | 33 195 961.00 | 30 057 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 829.00 | 44 829.00 | 62 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 874 880.00 | 314 193.00 | 47 560 687.00 | 49 193 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 663 629.00 | 7 550 601.00 | 79 113 028.00 | 80 286 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | ||
DG Autres réserves | 66 951 745.00 | 65 150 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 050.00 | 4 105 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 444 659.00 | 427 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 322 428.00 | 77 367 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 127 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 498.00 | 72 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 498.00 | 199 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 381.00 | 445 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 899.00 | 142 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 818.00 | 93 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 945.00 | 391 010.00 | ||
EA Autres dettes | 462 460.00 | 1 420 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 599.00 | 227 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 498 102.00 | 2 719 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 113 028.00 | 80 286 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 506 592.00 | 2 506 592.00 | 2 411 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 592.00 | 2 506 592.00 | 2 411 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486.00 | 22 307.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 25 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 082.00 | 2 459 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 446.00 | 507 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 560.00 | 268 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 046.00 | 673 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 229.00 | 263 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 099.00 | 388 926.00 | ||
GE Autres charges | 10 016.00 | 8 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 396.00 | 2 109 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 686.00 | 349 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 484 617.00 | 1 174 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 746 637.00 | 1 572 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456 358.00 | 2 279 113.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 14 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 716 690.00 | 5 040 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 058.00 | 563 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 516.00 | 29 609.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 339 775.00 | 593 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 376 915.00 | 4 447 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 870 601.00 | 4 797 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742 960.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 016.00 | 158 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 016.00 | 1 901 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 535.00 | 1 669 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 755.00 | 100 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 290.00 | 1 769 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 274.00 | 132 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 278.00 | 824 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 788.00 | 9 402 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 738.00 | 5 297 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 050.00 | 4 105 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 988.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680 100.00 | 8 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 087 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 792 379.00 | 12 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 26 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 422.00 | 12 674 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 087 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 922.00 | 38 788 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 099.00 | 2 374.00 | 1 500.00 | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545 400.00 | 387 725.00 | 886.00 | 5 932 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 499.00 | 390 099.00 | 2 386.00 | 5 954 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 444 659.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 427 264.00 | 28 257.00 | 10 863.00 | 444 659.00 |
4A Provisions pour litiges | 127 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 165 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 153.00 | 165 498.00 | 72 154.00 | 292 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 282 198.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 852.00 | 38 860.00 | 323 520.00 | 314 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 691.00 | 1 321 058.00 | 2 456 358.00 | 1 596 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358 109.00 | 1 514 813.00 | 2 539 374.00 | 2 333 547.00 |
UG ‐ Financières | 1 321 058.00 | 2 456 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 755.00 | 83 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 587 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 795 863.00 | |||
VB T. V. A. | 13 840.00 | |||
VP Divers | 1 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 362.00 | 1 455 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 381.00 | 223 381.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 899.00 | 205.00 | 10 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 818.00 | 102 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | ||
VW T.V.A. | 97 120.00 | 97 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 533.00 | 132 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 113.00 | 460 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 599.00 | 227 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 102.00 | 1 356 407.00 | 10 977.00 | 130 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 445.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||