SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST |
| Siren | 556150126 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3735 |
| Numéro de Gestion | 1961B00012 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53020 LAVAL CEDEX1 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 17 552.00 | 17 552.00 | ||
AP Constructions | 263 827.00 | 241 913.00 | 21 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654.00 | 1 871 871.00 | 353 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 385.00 | 506 467.00 | 145 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 159 420.00 | 2 620 252.00 | 539 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 633.00 | 28 132.00 | 3 059 500.00 | |
BZ Autres créances | 372 819.00 | 372 819.00 | ||
CF Disponibilités | 933 633.00 | 933 633.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 401 354.00 | 28 132.00 | 4 373 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775.00 | 2 648 385.00 | 4 912 390.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DG Autres réserves | 380 711.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173.00 | |||
DK Provisions réglementées | 221 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 160 997.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 016.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 101.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 117.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 037.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | |||
EA Autres dettes | 60 708.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 544 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 051 110.00 | 11 051 110.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 051 110.00 | 11 051 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657.00 | |||
FQ Autres produits | 106 726.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 707 390.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 421 227.00 | |||
FZ Charges sociales | 942 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 072.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615.00 | |||
GE Autres charges | 593 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 919.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 460.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 459.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 682.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 173.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 550.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 157.00 | 98 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 157.00 | 98 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 3 159 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 3 159 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679.00 | 191 072.00 | 10 500.00 | 2 620 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679.00 | 191 072.00 | 10 500.00 | 2 620 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 221 341.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 524.00 | 30 900.00 | 38 083.00 | 221 341.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 875.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 297.00 | 87 615.00 | 315 795.00 | 207 117.00 |
6T Sur comptes clients | 267 745.00 | 6 842.00 | 246 455.00 | 28 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 745.00 | 6 842.00 | 246 455.00 | 28 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 567.00 | 125 358.00 | 600 334.00 | 456 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 458.00 | 562 251.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 900.00 | 38 083.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 054 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | |||
VB T. V. A. | 226 308.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453.00 | 3 460 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771.00 | 139 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259.00 | 1 814 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526.00 | 236 526.00 | ||
VW T.V.A. | 455 476.00 | 455 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 025.00 | 51 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 412 531.00 | 412 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629.00 | 3 323 629.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 681 460.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 240 766.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 365.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 374.00 | |||
ST Autres comptes | 480 422.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 707 390.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 011.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 276 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582 223.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||