DIRICKX GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DIRICKX GROUPE |
| Siren | 556150183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3834 |
| Numéro de Gestion | 1961B00018 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53800 Congrier |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 404.00 | 701 182.00 | 107 222.00 | 68 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | ||
AN Terrains | 680 094.00 | 2 869.00 | 677 225.00 | 677 224.00 |
AP Constructions | 7 582 659.00 | 6 204 174.00 | 1 378 485.00 | 1 474 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 682 174.00 | 413 946.00 | 268 228.00 | 221 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 619.00 | 89 619.00 | 16 581.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 430.00 | |||
CU Autres participations | 46 073 720.00 | 28 668 432.00 | 17 405 288.00 | 18 329 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 028 871.00 | 6 028 871.00 | 6 159 070.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | 124 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | 26 170.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 016 817.00 | 36 029 710.00 | 25 987 107.00 | 27 098 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 057.00 | 9 057.00 | 18 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 306.00 | 43 671.00 | 2 115 635.00 | 1 874 020.00 |
BZ Autres créances | 16 704 142.00 | 6 712 389.00 | 9 991 753.00 | 6 815 231.00 |
CF Disponibilités | 535 252.00 | 535 252.00 | 1 443 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 503.00 | 117 503.00 | 99 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 525 260.00 | 6 756 060.00 | 12 769 200.00 | 10 250 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 542 077.00 | 42 785 770.00 | 38 756 307.00 | 37 348 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 009 504.00 | 9 009 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | 912 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 950.00 | 900 950.00 | ||
DG Autres réserves | 8 748 944.00 | 9 641 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 246.00 | 2 823 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 139 274.00 | 1 133 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 944 917.00 | 24 421 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 836.00 | 211 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 253.00 | 761 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 089.00 | 972 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 944.00 | 1 448 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281 510.00 | 5 832 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 216.00 | 2 154 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 459.00 | 2 144 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 893.00 | 1 054.00 | ||
EA Autres dettes | 152 278.00 | 372 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 685 300.00 | 11 954 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 756 307.00 | 37 348 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 012 221.00 | 1 332 982.00 | 10 345 203.00 | 10 428 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 221.00 | 1 332 982.00 | 10 345 203.00 | 10 428 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 424.00 | 87 994.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 1 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 648 814.00 | 10 519 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 052 083.00 | 4 763 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 264.00 | 544 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 947 284.00 | 3 056 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 387 160.00 | 1 988 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 209.00 | 292 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 342.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | 62 950.00 | ||
GE Autres charges | 141 776.00 | 162 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 494 775.00 | 10 958 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 154 039.00 | -439 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 530 000.00 | 4 660 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 614.00 | 136 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 106.00 | 281 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 734.00 | 2 056 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 926 454.00 | 7 134 563.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 684.00 | 2 791 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 730.00 | 181 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 097 418.00 | 2 973 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 829 036.00 | 4 161 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 983 075.00 | 3 721 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 458.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 945.00 | 162 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 715.00 | 162 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 348.00 | 4 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 649.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 846.00 | 141 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 843.00 | 145 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 872.00 | 16 753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 076.00 | 117 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 625.00 | 797 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 983.00 | 17 816 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 737.00 | 14 992 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 246.00 | 2 823 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 314.00 | 90 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803 262.00 | 289 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 471 572.00 | 16 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 993 149.00 | 395 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | 9 073 297.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 813.00 | 52 134 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 824.00 | 62 016 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 527.00 | 52 008.00 | 701 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410 541.00 | 249 200.00 | 6 659 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060 069.00 | 301 208.00 | 7 361 277.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 000.00 | 16 000.00 | 863 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 000.00 | 16 000.00 | 863 000.00 | 126 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 028 870.00 | 5 717 815.00 | ||
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 071 963.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | |||
VB T. V. A. | 258 172.00 | |||
VP Divers | 6 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 356 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045 159.00 | 24 707 934.00 | 337 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 698.00 | 548 468.00 | 663 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 758.00 | 129 350.00 | 156 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 484.00 | 1 760 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 895.00 | 1 260 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 981.00 | 745 981.00 | ||
VW T.V.A. | 119 273.00 | 119 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 208.00 | 31 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 892.00 | 77 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 995 751.00 | 8 995 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 278.00 | 152 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 688 468.00 | 13 843 831.00 | 819 637.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 841.00 | |||