CAFI
Dépôt
| Dénomination | CAFI |
| Siren | 558501979 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10633 |
| Numéro de Gestion | 1955B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 174 715.00 | 11 958 634.00 | 2 216 080.00 | 10 874 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 175 645.00 | 11 958 634.00 | 2 217 010.00 | 10 875 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 800.00 | 170 800.00 | 114 227.00 | |
BZ Autres créances | 41 609.00 | 41 609.00 | 31 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 212 608.00 | 212 608.00 | 145 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 388 254.00 | 11 958 634.00 | 2 429 619.00 | 11 021 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 900 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 434 798.00 | 1 434 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 629 517.00 | 674 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954 266.00 | -44 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 587 550.00 | 2 641 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 204.00 | 3 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 3 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 46.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 594.00 | 30 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 334.00 | 146 803.00 | ||
EA Autres dettes | 523 722.00 | 8 198 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 864.00 | 8 375 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 619.00 | 11 021 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 864.00 | 177 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | 46.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 925 750.00 | 664 471.00 | 1 590 221.00 | 1 500 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 750.00 | 664 471.00 | 1 590 221.00 | 1 500 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 484.00 | |||
FQ Autres produits | 22 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 495.00 | 1 503 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 229.00 | 170 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 341.00 | 40 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 685.00 | 876 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 568.00 | 384 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 666.00 | -590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 491.00 | 1 470 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 004.00 | 33 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 959 278.00 | 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 959 278.00 | 77 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 959 278.00 | -77 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 954 273.00 | -43 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 20.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 20.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 513.00 | 1 503 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 780.00 | 1 548 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954 266.00 | -44 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875 646.00 | 3 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 875 646.00 | 3 300 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 175 646.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | 2 310.00 | 6 205.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 958 635.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958 635.00 | 11 958 635.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 11 960 945.00 | 11 964 840.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 667.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 959 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 801.00 | |||
VB T. V. A. | 16 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 340.00 | 212 410.00 | 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 394.00 | 76 394.00 | ||
VW T.V.A. | 36 983.00 | 36 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 723.00 | 523 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 864.00 | 835 864.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||