SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 562028555 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34453 |
| Numéro de Gestion | 2015B22320 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 773 696.00 | 12 773 696.00 | 12 773 696.00 | |
AP Constructions | 51 916 574.00 | 13 516 516.00 | 38 400 058.00 | 36 970 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 363.00 | 1 210 363.00 | ||
CU Autres participations | 161 510.00 | 161 142.00 | 368.00 | 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 065.00 | 18 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 080 208.00 | 26 451 354.00 | 39 628 854.00 | 49 744 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757 247.00 | 1 757 247.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 977.00 | 1 665 980.00 | 1 710 996.00 | 1 639 000.00 |
BZ Autres créances | 29 935 159.00 | 29 935 159.00 | 34 209 393.00 | |
CF Disponibilités | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 120 382.00 | 1 665 980.00 | 33 454 402.00 | 35 848 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 200 590.00 | 28 117 334.00 | 73 083 255.00 | 85 593 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 573.00 | 328 573.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 527 046.00 | 4 527 046.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 812 985.00 | 1 812 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 681 533.00 | 3 681 533.00 | ||
DG Autres réserves | 18 124 065.00 | 18 124 065.00 | ||
DH Report à nouveau | 73.00 | 16 509 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650 962.00 | -13 097 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 859 906.00 | 31 922 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 939.00 | 102 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 939.00 | 102 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 739.00 | 29 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 627 542.00 | 50 921 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 504.00 | 1 946 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 256.00 | 529 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | |||
EA Autres dettes | 159 097.00 | 139 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 120 410.00 | 53 567 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 083 255.00 | 85 593 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 376 424.00 | 3 376 424.00 | 4 493 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 424.00 | 3 376 424.00 | 4 493 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 148.00 | 227 157.00 | ||
FQ Autres produits | 6 042.00 | 129 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 645 614.00 | 4 850 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 923 481.00 | 3 621 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 408.00 | 341 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 915 959.00 | 1 950 194.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 039 106.00 | 7 332 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 054.00 | 858 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | 102 939.00 | ||
GE Autres charges | 174 741.00 | 472 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 497 749.00 | 14 679 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 852 136.00 | -9 828 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 688 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 656 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 656 410.00 | 688 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 284 185.00 | 2 185 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 284 185.00 | 2 185 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -627 775.00 | -1 497 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 479 910.00 | -11 325 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 963.00 | 1 770 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 963.00 | 1 771 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 949.00 | -1 771 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 935.00 | 5 538 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 897.00 | 18 636 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 650 962.00 | -13 097 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 079 248.00 | 22 793 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 510.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 240 758.00 | 22 793 968.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583 605.00 | 1 388 979.00 | 65 900 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 065.00 | 179 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 565 540.00 | 1 388 979.00 | 66 080 208.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 253.00 | 1 915 959.00 | 10 082 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166 253.00 | 1 915 959.00 | 10 082 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 102 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 939.00 | 102 939.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 168 894.00 | 8 039 106.00 | 16 208 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 161 142.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 641 074.00 | 288 054.00 | 263 148.00 | 1 665 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971 111.00 | 8 327 160.00 | 263 148.00 | 18 035 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074 050.00 | 8 327 160.00 | 263 148.00 | 18 138 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 327 160.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 065.00 | 18 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 302 185.00 | |||
VB T. V. A. | 335 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 599 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330 200.00 | 33 330 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 739.00 | 121 739.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 627 542.00 | 387 571.00 | 50 133 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 504.00 | 1 594 504.00 | ||
VW T.V.A. | 526 305.00 | 526 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 963.00 | 138 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 056 139.00 | 2 816 168.00 | 50 133 112.00 | 106 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 133 112.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 133 112.00 | |||