E DEHILLERIN
Dépôt
| Dénomination | E DEHILLERIN |
| Siren | 562045708 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85793 |
| Numéro de Gestion | 1956B04570 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 747.00 | 88 694.00 | 7 054.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
AP Constructions | 28 362.00 | 25 235.00 | 3 127.00 | 4 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 155 863.00 | 96 214.00 | 59 649.00 | 39 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 369.00 | 9 369.00 | 1 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 612.00 | 48 612.00 | 48 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 121.00 | 211 032.00 | 143 089.00 | 116 281.00 |
BT Marchandises | 390 807.00 | 390 807.00 | 452 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | 1 311.00 | 151 659.00 | 221 528.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | 41 254.00 | 278 599.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 483 837.00 | 1 483 837.00 | 1 351 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | 2 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 322 715.00 | 1 311.00 | 3 321 404.00 | 3 556 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 836.00 | 212 343.00 | 3 464 493.00 | 3 673 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 612.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 800.00 | 140 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -312 656.00 | -7 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 373.00 | -304 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 878 517.00 | 2 787 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 332 949.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 332 949.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 32 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 371 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 491.00 | 148 844.00 | ||
EA Autres dettes | 6 939.00 | 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 976.00 | 552 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 493.00 | 3 673 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 976.00 | 552 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 303 865.00 | 653 860.00 | 2 957 725.00 | 3 273 358.00 |
FG Production vendue services | 61 220.00 | 79 106.00 | 140 326.00 | 149 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 085.00 | 732 966.00 | 3 098 051.00 | 3 423 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 070.00 | -7 962.00 | ||
FQ Autres produits | 1 364.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 427 484.00 | 3 415 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 987.00 | 1 942 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 316.00 | -40 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 774.00 | 9 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 596 344.00 | 645 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 969.00 | 35 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 213.00 | 586 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 472.00 | 236 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 937.00 | 38 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 311.00 | |||
GE Autres charges | 22 849.00 | 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 361 861.00 | 3 455 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 623.00 | -39 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 326.00 | 37 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 326.00 | 37 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 475.00 | 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 475.00 | 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 850.00 | 37 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 473.00 | -2 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 3 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 347.00 | 47 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 52 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 17 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 355 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | -302 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 191.00 | 3 506 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 819.00 | 3 811 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 373.00 | -304 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | -7 962.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 751.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 925.00 | 6 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 381.00 | 42 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 567.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 872.00 | 48 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 194 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 354 121.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 754.00 | 4 940.00 | 88 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 837.00 | 17 001.00 | 19 500.00 | 122 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591.00 | 21 941.00 | 19 500.00 | 211 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 347.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 949.00 | 332 949.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 334 607.00 | 333 296.00 | 1 311.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 949.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 612.00 | 48 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 125.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | |||
VB T. V. A. | 11 029.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 683.00 | 246 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 399 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 273.00 | 94 273.00 | ||
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 713.00 | 584 713.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 887.00 | 41 683.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 907.00 | 171 524.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 803.00 | 199 740.00 | ||
ST Autres comptes | 166 747.00 | 232 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 344.00 | 645 100.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 416.00 | 17 942.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 553.00 | 17 450.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 969.00 | 35 392.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 501 887.00 | 657 570.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 600.00 | 505 365.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | ||