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HOTEL JARDIN DE CLUNY

Dépôt

DénominationHOTEL JARDIN DE CLUNY
Siren562054254
Cloture30/06/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt10806
Numéro de Gestion1956B05425
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75005 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 496.00 4 593.00 3 902.00 5 007.00
AH Fonds commercial 304.00 304.00 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 367 906.00 327 016.00 40 889.00 55 849.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 430 278.00 938 014.00 492 263.00 465 812.00
AX Avances et acomptes 231 046.00 231 046.00 14 906.00
BH Autres immobilisations financières 113 025.00 113 025.00 113 024.00
BJ TOTAL (I) 2 151 057.00 1 269 624.00 881 432.00 654 904.00
BT Marchandises 3 537.00 3 537.00 3 235.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 191.00 7 191.00 4 014.00
BX Clients et comptes rattachés 2 307.00 -2 307.00 27 747.00
CF Disponibilités 198 087.00 198 087.00 469 088.00
CH Charges constatées d’avance 5 690.00 5 690.00 7 047.00
CJ TOTAL (II) 313 769.00 2 307.00 311 462.00 560 571.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 464 826.00 1 271 931.00 1 192 895.00 1 215 476.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 44 800.00 44 800.00
DD Réserve légale (1) 4 480.00 4 480.00
DG Autres réserves 10 677.00 10 677.00
DH Report à nouveau 271.00 65.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 171 408.00 315 206.00
DL TOTAL (I) 231 637.00 375 229.00
DP Provisions pour risques 231 126.00 189 833.00
DR TOTAL (IV) 231 126.00 189 833.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136 185.00 79 363.00
EA Autres dettes 200 975.00 289 185.00
EC TOTAL (IV) 730 130.00 650 413.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 192 895.00 1 215 476.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 45 581.00 45 581.00 120 072.00
FG Production vendue services 1 942 299.00 1 942 299.00 2 116 735.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 987 880.00 1 987 880.00 2 236 807.00
FQ Autres produits 414.00 62.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 988 295.00 2 236 869.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52 234.00 51 569.00
FT Variation de stock (marchandises) -301.00 416.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 992.00 16 479.00
FW Autres achats et charges externes 769 549.00 792 333.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 318.00 34 590.00
FY Salaires et traitements 506 207.00 492 889.00
FZ Charges sociales 198 034.00 207 952.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 539.00 127 851.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41 292.00 41 292.00
GE Autres charges 1 659.00 2 343.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 739 527.00 1 767 720.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 248 767.00 469 149.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 185.00 4 097.00
GU Total des charges financières (VI) 5 185.00 4 097.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 185.00 -4 097.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 243 581.00 465 051.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 540.00 2 465.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 540.00 2 465.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 371.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 371.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 168.00 2 465.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 15 744.00 15 650.00
HK Impôts sur les bénéfices 65 598.00 136 661.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 997 835.00 2 239 335.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 826 426.00 1 924 128.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 171 408.00 315 206.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 801.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 677 164.00 366 973.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 113 025.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 798 990.00 366 973.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 801.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 906.00 2 029 231.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 113 025.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 906.00 2 151 058.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 489.00 1 105.00 4 594.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 140 597.00 124 434.00 1 265 031.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 144 085.00 125 539.00 1 269 625.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 231 127.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 189 834.00 41 293.00 231 127.00
6T Sur comptes clients 2 307.00 2 307.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 307.00 2 307.00
7C TOTAL GENERAL 192 141.00 41 293.00 233 434.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 41 293.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 113 025.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 250.00
VB T. V. A. 84 688.00
VP Divers 10 073.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 252.00
VS Charges constatées d’avance 5 691.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 217 978.00 104 953.00 113 025.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 136 185.00 136 185.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 595.00 56 595.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 027.00 59 027.00
VW T.V.A. 1 548.00 1 548.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 646.00 9 646.00
VI Groupe et associés 266 154.00 266 154.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200 975.00 200 975.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 730 131.00 730 131.00