HOTEL AMINA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL AMINA |
| Siren | 562059691 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95471 |
| Numéro de Gestion | 1956B05969 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 9 072.00 | 1 977.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 17 595.00 | 17 595.00 | 17 595.00 | |
AP Constructions | 2 449 893.00 | 1 928 169.00 | 521 724.00 | 597 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 370.00 | 216 036.00 | 55 333.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 859.00 | 536 813.00 | 131 046.00 | 98 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 309.00 | 53 309.00 | 53 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 477 025.00 | 2 690 091.00 | 786 934.00 | 830 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 723.00 | 20 723.00 | 18 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190.00 | 27 190.00 | 24 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 011.00 | 85 011.00 | 53 511.00 | |
BZ Autres créances | 209 272.00 | 209 272.00 | 150 225.00 | |
CF Disponibilités | 45 976.00 | 45 976.00 | 355 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 919.00 | 63 919.00 | 68 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 091.00 | 452 091.00 | 671 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 116.00 | 2 690 091.00 | 1 239 025.00 | 1 502 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 760.00 | 48 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | ||
DG Autres réserves | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
DH Report à nouveau | 3.00 | 7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 191 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 93 579.00 | 253 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 185.00 | 797 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 709.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 733.00 | 49 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 106.00 | 238 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | 88 410.00 | ||
EA Autres dettes | 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 145 446.00 | 1 248 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 025.00 | 1 502 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 936.00 | 1 198 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 742 218.00 | 1 742 218.00 | 1 897 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 218.00 | 1 742 218.00 | 1 897 051.00 | |
FN Production immobilisée | 5 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325.00 | |||
FQ Autres produits | 766.00 | 17 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 309.00 | 1 920 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 019.00 | 97 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 884.00 | -5 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 020.00 | 857 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 383.00 | 52 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 787.00 | 345 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 808.00 | 96 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 077.00 | 154 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435.00 | |||
GE Autres charges | 2 017.00 | 2 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 665 227.00 | 1 601 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 083.00 | 319 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 166.00 | 40 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 166.00 | 40 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 293.00 | -40 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 790.00 | 278 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 353.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 86 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 744.00 | 1 920 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 010.00 | 1 728 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 191 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 1 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 743.00 | 85 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 695.00 | 85 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 477 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 118.00 | 9 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 059.00 | 128 959.00 | 2 681 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 014.00 | 129 077.00 | 2 690 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 435.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | |||
VB T. V. A. | 80 976.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 511.00 | 358 202.00 | 53 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 185.00 | 89 408.00 | 444 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 106.00 | 335 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | ||
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196.00 | 60 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 713.00 | 530 936.00 | 444 445.00 | 133 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 888.00 | |||