LES PUBLICATIONS CONDE NAST SA
Dépôt
| Dénomination | LES PUBLICATIONS CONDE NAST SA |
| Siren | 562077206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58677 |
| Numéro de Gestion | 1956B07720 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 12 921.00 | 12 921.00 | |
AH Fonds commercial | 889 832.00 | 860 897.00 | 28 935.00 | 114 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830 127.00 | 2 385 678.00 | 1 444 449.00 | 1 485 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001 256.00 | 2 623 414.00 | 2 377 842.00 | 2 599 422.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | 9 999.00 | 9 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | |||
BF Prêts | 647 591.00 | 647 591.00 | 563 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749 494.00 | 188 459.00 | 561 035.00 | 562 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 220.00 | 6 058 449.00 | 5 082 772.00 | 5 348 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 852.00 | 640 852.00 | 1 082 333.00 | |
BP En cours de production de services | 2 558 772.00 | 2 558 772.00 | 3 522 571.00 | |
BT Marchandises | 573.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 26 818 739.00 | 839 562.00 | 25 979 178.00 | 26 732 468.00 |
BZ Autres créances | 8 009 716.00 | 415 752.00 | 7 593 964.00 | 10 291 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 151 049.00 | 10 151 049.00 | 4 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 987 735.00 | 6 987 735.00 | 3 579 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992 274.00 | 1 992 274.00 | 1 521 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 159 136.00 | 1 255 314.00 | 55 903 823.00 | 50 879 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 888.00 | 56 888.00 | 51 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 357 244.00 | 7 313 762.00 | 61 043 482.00 | 56 280 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 376 000.00 | 10 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 037 600.00 | 1 037 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 781 662.00 | 3 714 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363 128.00 | 6 067 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 558 392.00 | 21 195 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 134 888.00 | 2 056 477.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 063 301.00 | 1 853 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 198 189.00 | 3 910 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | 2 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 500.00 | 2 678 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | 12 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 084.00 | 8 356 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013 727.00 | 9 128 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 414.00 | 42 232.00 | ||
EA Autres dettes | 7 474 375.00 | 7 494 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069 290.00 | 3 400 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 222 239.00 | 31 112 715.00 | ||
ED (V) | 64 662.00 | 62 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 043 482.00 | 56 280 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 536 754.00 | 6 174.00 | 542 928.00 | 561 522.00 |
FD Production vendue biens | 14 403 290.00 | 3 079 476.00 | 17 482 766.00 | 19 160 419.00 |
FG Production vendue services | 40 437 325.00 | 24 350 686.00 | 64 788 011.00 | 69 132 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 377 370.00 | 27 436 335.00 | 82 813 705.00 | 88 854 083.00 |
FM Production stockée | -964 372.00 | 14 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 609.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 462 825.00 | 869 053.00 | ||
FQ Autres produits | 5 437 435.00 | 6 224 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 750 201.00 | 95 969 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 573.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 735 225.00 | 4 902 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 644.00 | -2 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 571 766.00 | 45 111 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 912 629.00 | 715 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 821 334.00 | 21 168 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 700 153.00 | 8 145 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 166 681.00 | 1 210 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 016 875.00 | 510 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 990.00 | 1 999 295.00 | ||
GE Autres charges | 2 568 704.00 | 2 440 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 938 002.00 | 86 203 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 812 199.00 | 9 766 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 999 900.00 | 1 044 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 310.00 | 48 456.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 959.00 | 20 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 146 904.00 | 136 149.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 266.00 | 19 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 301 340.00 | 1 268 455.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 888.00 | 51 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 836.00 | 3 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121 928.00 | 231 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 651.00 | 287 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 118 689.00 | 980 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 930 888.00 | 10 746 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | 159 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 197 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 38 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 459.00 | 127 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 535.00 | 166 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 123.00 | 30 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957 042.00 | 1 227 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571 595.00 | 3 483 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 053 953.00 | 97 434 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 690 825.00 | 91 367 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363 128.00 | 6 067 317.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535 945.00 | 813 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 726.00 | 292 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 268.00 | 87 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 939.00 | 1 193 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 969.00 | 1 453 039.00 | 4 732 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 5 001 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 1 407 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 969.00 | 1 492 994.00 | 11 141 220.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147 282.00 | 655 458.00 | 1 417 062.00 | 2 385 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 304.00 | 511 223.00 | 33 113.00 | 2 623 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 587.00 | 1 166 681.00 | 1 450 175.00 | 5 009 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 56 888.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 063 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 078 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910 065.00 | 1 051 877.00 | 1 763 753.00 | 3 198 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 774 897.00 | 85 999.00 | 860 896.00 | |
060 Stock marchandises | 1 884 590.00 | 188 459.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 163.00 | 8 163.00 | ||
6T Sur comptes clients | 791 148.00 | 515 752.00 | 466 710.00 | 839 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 752.00 | 415 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 667.00 | 1 016 875.00 | 474 873.00 | 2 304 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 672 733.00 | 2 068 752.00 | 2 238 627.00 | 5 502 858.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 647 591.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 749 494.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 574 775.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 503.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | |||
VB T. V. A. | 1 038 265.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 955 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 992 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 217 814.00 | 36 820 729.00 | 1 397 085.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 460.00 | 1 426 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 084.00 | 9 673 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909 948.00 | 2 909 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 268.00 | 1 312 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 702 657.00 | 702 657.00 | ||
VW T.V.A. | 3 409 236.00 | 3 409 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 411.00 | 679 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 414.00 | 106 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 438 246.00 | 1 438 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474 375.00 | 7 474 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 069 290.00 | 2 069 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 209 973.00 | 29 783 512.00 | 1 426 460.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | |||