S.A.S CAUCHARD
Dépôt
| Dénomination | S.A.S CAUCHARD |
| Siren | 562085241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3966 |
| Numéro de Gestion | 2012B01395 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 403.00 | 1 403.00 | 1 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 597.00 | 425 288.00 | 82 309.00 | 51 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 800.00 | 143 609.00 | 100 191.00 | 134 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 963.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | 40 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 794 130.00 | 569 447.00 | 224 684.00 | 231 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 589.00 | 211 589.00 | 245 737.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 109.00 | 70 109.00 | 60 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 129.00 | 56 129.00 | 40 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 375 551.00 | 48 637.00 | 326 914.00 | 488 743.00 |
BZ Autres créances | 38 601.00 | 38 601.00 | 110 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 045.00 | 273 045.00 | 481 601.00 | |
CF Disponibilités | 225 033.00 | 225 033.00 | 225 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | 40 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 917.00 | 48 637.00 | 1 236 280.00 | 1 707 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 047.00 | 618 084.00 | 1 460 963.00 | 1 939 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 195 692.00 | 1 257 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 611.00 | -61 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 136 047.00 | 1 271 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 395.00 | 140 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 218 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | 162 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 931.00 | |||
EA Autres dettes | 13 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 118 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 916.00 | 667 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 963.00 | 1 939 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 916.00 | 667 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 989 807.00 | 64 823.00 | 2 054 630.00 | 2 035 609.00 |
FG Production vendue services | 60 494.00 | 2 090.00 | 62 584.00 | 66 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 301.00 | 66 913.00 | 2 117 214.00 | 2 102 293.00 |
FM Production stockée | 24 637.00 | 5 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 281.00 | 18 943.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | 43 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 884.00 | 2 170 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 099.00 | 879 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 148.00 | -22 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 553 927.00 | 490 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 495.00 | 49 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 226.00 | 677 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 566.00 | 268 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 173.00 | 41 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111.00 | |||
GE Autres charges | 1 378.00 | 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 013.00 | 2 385 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 129.00 | -215 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 233.00 | 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 509.00 | 7 322.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | 86 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 741.00 | 94 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 741.00 | 94 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 388.00 | -121 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 000.00 | 60 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 724.00 | 60 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 1 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 777.00 | 59 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 349.00 | 2 324 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 960.00 | 2 386 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 611.00 | -61 876.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | 13 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 550.00 | 48 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 283.00 | 48 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | 751 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 781.00 | 794 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 204.00 | 47 173.00 | 29 480.00 | 568 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 754.00 | 47 173.00 | 29 480.00 | 569 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 317 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 669.00 | |||
VB T. V. A. | 9 902.00 | |||
VP Divers | 30.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 793.00 | 390 837.00 | 98 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | ||
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 521.00 | 301 521.00 | ||