VIRAX
Dépôt
| Dénomination | VIRAX |
| Siren | 562086330 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3942 |
| Numéro de Gestion | 1965B50001 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 EPERNAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 669.00 | 453 871.00 | 313 798.00 | 383 190.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | ||
AN Terrains | 398 619.00 | 398 619.00 | 398 619.00 | |
AP Constructions | 4 888 857.00 | 4 176 014.00 | 712 843.00 | 725 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707 372.00 | 13 430 103.00 | 2 277 268.00 | 1 690 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 224.00 | 651 309.00 | 228 914.00 | 239 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 324 079.00 | 1 324 079.00 | 1 676 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 454 660.00 | 454 660.00 | 421 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 578 505.00 | 18 868 322.00 | 5 710 183.00 | 5 534 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432 470.00 | 35 349.00 | 2 397 121.00 | 2 297 718.00 |
BN En cours de production de biens | 367 613.00 | 367 613.00 | 317 955.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 466.00 | 152 503.00 | 2 836 963.00 | 3 077 769.00 |
BT Marchandises | 1 159 165.00 | 1 159 165.00 | 1 369 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 933.00 | 175 493.00 | 3 435 440.00 | 2 721 819.00 |
BZ Autres créances | 1 554 544.00 | 1 554 544.00 | 2 857 411.00 | |
CF Disponibilités | 399 529.00 | 399 529.00 | 638 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 352.00 | 317 352.00 | 744 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 831 074.00 | 363 345.00 | 12 467 729.00 | 14 024 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -7 936.00 | -7 936.00 | 10 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 401 644.00 | 19 231 667.00 | 18 169 976.00 | 19 569 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 276 320.00 | 3 276 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 167.00 | 1 490 167.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 371 622.00 | 371 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 631.00 | 327 631.00 | ||
DG Autres réserves | 884 599.00 | 884 599.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 431 640.00 | 1 278 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 747.00 | 892 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 771 729.00 | 8 521 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 107.00 | 82 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 496 509.00 | 445 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 508 616.00 | 528 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 524.00 | 1 246 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 503.00 | 239 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 618.00 | 5 683 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 992.00 | 1 510 166.00 | ||
EA Autres dettes | 1 585 127.00 | 1 831 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 893 766.00 | 10 511 935.00 | ||
ED (V) | -4 136.00 | 6 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 169 976.00 | 13 569 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 495 481.00 | 3 438 679.00 | 11 934 161.00 | 10 955 283.00 |
FD Production vendue biens | 14 481 835.00 | 5 140 779.00 | 19 622 614.00 | 20 186 133.00 |
FG Production vendue services | 20 859.00 | 40 000.00 | 60 859.00 | 31 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 998 175.00 | 8 619 459.00 | 31 617 634.00 | 31 172 427.00 |
FM Production stockée | -353 037.00 | 933 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 852.00 | 277 906.00 | ||
FQ Autres produits | 971.00 | 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 732 420.00 | 32 384 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 441 684.00 | 6 310 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 210 178.00 | -206 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 657.00 | 6 978 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 256.00 | -169 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 082 390.00 | 7 488 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 820.00 | 521 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 960 971.00 | 6 234 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 579 733.00 | 2 698 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 382.00 | 565 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 617.00 | 10 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 311 827.00 | 242 858.00 | ||
GE Autres charges | 671 686.00 | 681 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 642 691.00 | 31 355 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 089 729.00 | 1 029 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 000.00 | 18 498.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 797.00 | 3 854.00 | ||
GN Différences positives de change | -3 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 378.00 | 22 353.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 136.00 | 3 797.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 371.00 | 187 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 665.00 | 58 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 172.00 | 249 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 794.00 | -227 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 877 935.00 | 801 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 937.00 | 8 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 52 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 81 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 603.00 | 141 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 330.00 | 155 026.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 330.00 | 226 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 273.00 | -84 351.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 874.00 | 58 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 413.00 | -234 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 867 403.00 | 32 548 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 877 655.00 | 31 655 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 747.00 | 892 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 967.00 | 9 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 133.00 | 1 349 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 359 391.00 | 1 392 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 559.00 | 23 192 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 539.00 | 245 578 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 777.00 | 79 117.00 | 610 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 793 162.00 | 464 265.00 | 18 257 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324 939.00 | 543 382.00 | 18 868 322.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 454 660.00 | 336 143.00 | 118 516.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 517.00 | 47 432.00 | 144 085.00 | |
UX Autres créances clients | 3 419 415.00 | 3 419 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 298.00 | 85 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VB T. V. A. | 170 801.00 | 170 801.00 | ||
VP Divers | 1 166 989.00 | 9 348.00 | 1 157 641.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 787.00 | 124 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 352.00 | 317 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 430.00 | 4 517 247.00 | 1 420 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 524.00 | 101 614.00 | 5 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 503.00 | 193 608.00 | 79 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 618.00 | 5 495 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 606.00 | 555 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 558.00 | 524 558.00 | ||
VW T.V.A. | 215 016.00 | 215 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 810.00 | 136 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 127.00 | 1 585 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 766.00 | 8 808 261.00 | 85 504.00 | |