ETABLISSEMENTS MONCASSIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MONCASSIN |
| Siren | 562108043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47852 |
| Numéro de Gestion | 1956B10804 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 077.00 | 43 077.00 | 64.00 | |
AN Terrains | 3 267 498.00 | 421 640.00 | 2 845 858.00 | 2 925 991.00 |
AP Constructions | 12 323 578.00 | 9 234 761.00 | 3 088 816.00 | 2 337 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 852.00 | 149 590.00 | 9 262.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 992.00 | 2 873 617.00 | 2 536 375.00 | 1 794 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 691.00 | |||
CU Autres participations | 4 951 898.00 | 1 507 832.00 | 3 444 066.00 | 3 420 084.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 119.00 | 110 119.00 | 108 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 329 581.00 | 14 295 083.00 | 12 034 497.00 | 11 831 311.00 |
BT Marchandises | 651 783.00 | 90 121.00 | 561 662.00 | 592 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | 3 310.00 | 12 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 992.00 | 2 476 426.00 | 1 821 566.00 | 2 066 352.00 |
BZ Autres créances | 3 634 535.00 | 164 102.00 | 3 470 433.00 | 2 188 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 067.00 | 3 035 067.00 | 3 016 867.00 | |
CF Disponibilités | 2 657 825.00 | 2 657 825.00 | 1 001 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 495.00 | 68 495.00 | 51 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 349 008.00 | 2 730 649.00 | 11 618 359.00 | 8 930 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 678 588.00 | 17 025 732.00 | 23 652 856.00 | 20 761 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 6 233 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | ||
DG Autres réserves | 5 100 763.00 | 1 977 480.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 436 069.00 | 6 385 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 601.00 | 50 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 834 438.00 | 17 419 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 122.00 | 73 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 118.00 | 32 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 240.00 | 106 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 129.00 | 27 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 253.00 | 445 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 210.00 | 1 300 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 479.00 | 1 021 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 346.00 | 129 494.00 | ||
EA Autres dettes | 1 682 723.00 | 310 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 718 177.00 | 3 235 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 652 856.00 | 20 761 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 739.00 | 3 131 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 129.00 | 27 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 766.00 | 136 766.00 | 859 244.00 | |
FD Production vendue biens | 674.00 | |||
FG Production vendue services | 4 367 401.00 | 4 367 401.00 | 4 782 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 167.00 | 4 504 167.00 | 5 642 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 815.00 | 934 213.00 | ||
FQ Autres produits | 30 201.00 | 83 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 974 182.00 | 6 660 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 892.00 | 318 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 060.00 | 417 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 571.00 | 15 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 156 231.00 | 3 465 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 589.00 | 319 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 743.00 | 525 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 169.00 | 206 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 495.00 | 605 952.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 224 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 008.00 | 93 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 118.00 | 32 912.00 | ||
GE Autres charges | 49 165.00 | 81 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 140 921.00 | 6 307 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 738.00 | 353 709.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 329 874.00 | 146 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 217 128.00 | 11 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 635.00 | 17 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 263 745.00 | 29 572.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 434.00 | 151 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 206.00 | 5 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 640.00 | 156 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 240 104.00 | -126 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 403 240.00 | 373 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 501 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 501 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 5 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 670 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -168 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 923.00 | 154 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 301.00 | 7 338 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 700.00 | 7 288 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 601.00 | 50 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 927.00 | 1 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 440 191.00 | 1 969 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120 330.00 | 6 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 602 447.00 | 1 976 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 691.00 | 15 000.00 | 21 159 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 126 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 691.00 | 15 000.00 | 26 329 581.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 862.00 | 1 214.00 | 43 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796 330.00 | 542 967.00 | 685.00 | 12 338 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838 193.00 | 544 181.00 | 685.00 | 12 381 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 034.00 | 27 118.00 | 32 912.00 | 100 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 996.00 | 340 996.00 | ||
060 Stock marchandises | 15 919 470.00 | 44 340.00 | 239 820.00 | 1 572 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 104.00 | 57 943.00 | 926.00 | 90 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676 503.00 | 162 442.00 | 194 901.00 | 4 644 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782 537.00 | 189 560.00 | 227 813.00 | 4 744 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 126.00 | 203 831.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 434.00 | 23 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 567.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 110 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 297 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175 708.00 | 8 001 022.00 | 174 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 129.00 | 52 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 639.00 | 276 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 210.00 | 1 276 210.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 346.00 | 138 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 338.00 | 1 932 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 739.00 | 4 492 739.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||