TERREAL
Dépôt
| Dénomination | TERREAL |
| Siren | 562110346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16065 |
| Numéro de Gestion | 1998B02547 |
| Code Activité | 2332Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 445 494.00 | 11 180 156.00 | 86 265 338.00 | 86 155 828.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | 160 071.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066 900.00 | 1 066 900.00 | 1 315 083.00 | |
AN Terrains | 33 005 916.00 | 15 264 140.00 | 17 741 776.00 | 17 603 554.00 |
AP Constructions | 80 719 823.00 | 34 984 489.00 | 45 735 334.00 | 46 394 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 393 928.00 | 268 953 913.00 | 73 440 014.00 | 89 889 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592 267.00 | 52 404 424.00 | 18 187 843.00 | 18 027 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 707 718.00 | 13 707 718.00 | 11 210 647.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 060.00 | 35 060.00 | 29 190.00 | |
CU Autres participations | 86 657 171.00 | 82 080 457.00 | 4 576 714.00 | 4 576 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 268 529.00 | 10 000 000.00 | 25 268 529.00 | 26 792 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 978.00 | 331.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773 007.00 | 14 527 849.00 | 1 245 158.00 | 4 579 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 834 740.00 | 489 555 829.00 | 287 278 911.00 | 306 581 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 759 655.00 | 8 628 359.00 | 23 131 296.00 | 23 092 255.00 |
BN En cours de production de biens | 3 044 412.00 | 3 044 412.00 | 1 961 523.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 960 626.00 | 7 269 122.00 | 28 691 504.00 | 35 095 285.00 |
BT Marchandises | 3 091 324.00 | 423 138.00 | 2 668 187.00 | 2 405 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 197.00 | 257 197.00 | 319 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 689 672.00 | 334 542.00 | 45 355 129.00 | 46 758 264.00 |
BZ Autres créances | 10 353 124.00 | 20 620.00 | 10 332 504.00 | 17 515 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 514 362.00 | 22 514 362.00 | 34 837 461.00 | |
CF Disponibilités | 24 964 226.00 | 24 964 226.00 | 26 270 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 857.00 | 193 857.00 | 1 288 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 177 828 456.00 | 16 675 782.00 | 161 152 673.00 | 189 545 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 810.00 | 1 328 810.00 | 989 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 376 398.00 | 506 231 612.00 | 451 144 787.00 | 497 116 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 176 320.00 | 87 176 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 621 929.00 | 57 621 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 717 632.00 | 8 717 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 139 744.00 | 5 754 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 783.00 | 13 963 536.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 783 526.00 | 824 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 329 649.00 | 103 978 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 828 039.00 | 279 264 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 921 182.00 | 8 450 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 968 222.00 | 22 196 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 889 404.00 | 30 647 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 526 029.00 | 103 873 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 496.00 | 548 081.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 038.00 | 496 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 204 083.00 | 27 770 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521 251.00 | 22 385 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506 216.00 | 5 194 826.00 | ||
EA Autres dettes | 33 819 994.00 | 26 064 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 952.00 | 811 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 413 058.00 | 187 145 182.00 | ||
ED (V) | 14 286.00 | 59 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 144 787.00 | 497 116 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 211 459.00 | 83 540 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 195 326.00 | 2 144 500.00 | 20 339 826.00 | 16 727 290.00 |
FD Production vendue biens | 224 569 824.00 | 14 398 624.00 | 238 968 448.00 | 239 826 103.00 |
FG Production vendue services | 10 225 861.00 | 1 386 599.00 | 11 612 460.00 | 13 224 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 991 011.00 | 17 929 723.00 | 270 920 734.00 | 269 777 924.00 |
FM Production stockée | -5 308 172.00 | -1 781 142.00 | ||
FN Production immobilisée | 121 211.00 | 192 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 991.00 | 36 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 378.00 | 12 877 837.00 | ||
FQ Autres produits | 419 007.00 | 160 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 048 148.00 | 281 263 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 666 433.00 | 13 040 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -222 163.00 | -59 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 988 818.00 | 29 278 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 112.00 | -964 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 903 402.00 | 104 419 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 475 553.00 | 9 653 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 997 268.00 | 55 217 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 479 245.00 | 23 801 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 342 405.00 | 21 441 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 625 707.00 | 5 025 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 247 527.00 | 2 634 486.00 | ||
GE Autres charges | 927 079.00 | 566 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 001 162.00 | 264 055 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 046 986.00 | 17 208 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 696 712.00 | 1 215 780.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 653 084.00 | 1 108 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269 894.00 | 378 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 242 968.00 | 156 556.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 258 426.00 | 438 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 121 084.00 | 3 298 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 479 889.00 | 585 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 646 703.00 | 4 789 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 286 814.00 | 334 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 413 405.00 | 5 708 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 292 321.00 | -2 410 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 754 665.00 | 14 797 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 040.00 | 582 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 719 257.00 | 15 165 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 339 297.00 | 15 762 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 815.00 | 121 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767 186.00 | 1 585 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 646 031.00 | 8 467 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 437 032.00 | 10 173 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902 265.00 | 5 588 780.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 847.00 | 500 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378 300.00 | 5 923 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 508 529.00 | 300 324 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 676 746.00 | 286 361 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 783.00 | 13 963 536.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042 321.00 | 2 775 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 269.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 57 482.00 | 35 269.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 106.00 | 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 925.00 | 89 056.00 | 216.00 | 82 653.00 |