CM-CIC Investissement
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement |
| Siren | 562118299 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43787 |
| Numéro de Gestion | 1956B11829 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 021.00 | 22 442.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 524 128.00 | 299 010.00 | 225 118.00 | 179 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401 647 933.00 | 6 181 042.00 | 1 395 466 891.00 | 1 395 363 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 998 182.00 | 6 998 182.00 | 115 932.00 | |
BF Prêts | 18 822.00 | 18 822.00 | 18 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 697.00 | 187 697.00 | 117 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 508 843.00 | 12 776 258.00 | 1 442 733 684.00 | 1 456 130 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 846.00 | 53 846.00 | 12 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 958.00 | 228 958.00 | 323 982.00 | |
BZ Autres créances | 3 398 514.00 | 305 717.00 | 3 092 797.00 | 6 332 829.00 |
CF Disponibilités | 72 829 948.00 | 72 829 948.00 | 58 559 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 692.00 | 94 692.00 | 103 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 405 960.00 | 305 717.00 | 76 100 243.00 | 85 332 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 915 803.00 | 13 081 975.00 | 1 518 833 827.00 | 1 521 462 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 647 450.00 | 1 212 647 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 006 006.00 | 166 006 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 580 000.00 | 14 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 592.00 | 1 966 692.00 | ||
DG Autres réserves | 89 500 000.00 | 87 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 097.00 | 111 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750 941.00 | 7 588 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 489 454 086.00 | 1 490 419 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 226.00 | 138 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 228.00 | 388 435.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 898.00 | 15 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 835.00 | 440 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 792.00 | 2 580 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 747 982.00 | 25 233 756.00 | ||
EA Autres dettes | 777 004.00 | 635 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 810 514.00 | 30 654 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 833 827.00 | 1 521 462 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 377.00 | 6 098 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 193.00 | |||
FQ Autres produits | 6 118.00 | 13 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 496.00 | 6 518 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -8 915 139.00 | -7 823 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -540 728.00 | -350 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | -2 532 685.00 | -1 906 123.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 257 122.00 | -768 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -30 332.00 | -28 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -305 717.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -80 791.00 | |||
GE Autres charges | -47 525.00 | -45 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -13 404 325.00 | -11 228 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 337 829.00 | -4 710 107.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 042 245.00 | 1 793 474.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 191.00 | 579 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 736.00 | 20 822.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 414.00 | 3 022 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 933.00 | 47 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 581 521.00 | 5 463 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -2 029 219.00 | -2 519 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -400.00 | |||
GS Différences négatives de change | 90.00 | -109 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 029 129.00 | -2 629 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 552 392.00 | 2 834 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 785 436.00 | -1 875 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 656 429.00 | 23 462 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656 429.00 | 23 499 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -253 603.00 | -731 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -475 043.00 | -11 202 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -728 646.00 | -11 934 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927 783.00 | 11 564 298.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 882.00 | -18 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -346 522.00 | -2 082 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 304 447.00 | 35 481 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 553 506.00 | -27 893 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750 941.00 | 7 588 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 653.00 | 75 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 970.00 | 70 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 952 532.00 | 7 909 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 524 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | 187 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 351 818.00 | 1 455 509 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 22 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 677.00 | 30 332.00 | 299 010.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 998 182.00 | 6 928 063.00 | ||
VP Divers | 3 398 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964 616.00 | 10 088 557.00 | 399 445.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 898.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 835.00 | 698 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 747 982.00 | 14 226.00 | 23 733 756.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 231.00 | 726 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 910 514.00 | 5 108 745.00 | 23 801 769.00 | |