Etoile ID
Dépôt
| Dénomination | Etoile ID |
| Siren | 562121954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38433 |
| Numéro de Gestion | 1956B12195 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BD Autres titres immobilisés | 33 281 262.00 | 6 145 098.00 | 27 136 163.00 | 17 052 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 281 262.00 | 6 145 098.00 | 27 136 163.00 | 17 052 361.00 |
BZ Autres créances | 67 267.00 | 67 267.00 | 20 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 159 899.00 | 12.00 | 18 159 886.00 | 15 302 823.00 |
CF Disponibilités | 2 192 055.00 | 2 192 055.00 | 12 411 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 419 221.00 | 67 279.00 | 20 351 942.00 | 27 735 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 700 484.00 | 6 212 378.00 | 47 488 106.00 | 44 787 428.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 399 700.00 | 35 399 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 511.00 | 125 511.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 596 409.00 | 1 540 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 354 140.00 | 5 354 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 462 438.00 | 1 226 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 798.00 | 1 128 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 407 998.00 | 44 773 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 108.00 | 13 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 488 106.00 | 44 787 428.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 229.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 637 455.00 | 85 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 902.00 | 13 832.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 474.00 | 99 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -714 245.00 | -99 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 645.00 | 21 240.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 584.00 | 1 132 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910.00 | 1 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 668 802.00 | 1 523 786.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 898 719.00 | 1 106 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 898 736.00 | 1 106 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 229 934.00 | 416 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 944 179.00 | 317 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 105 575.00 | 5 013 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105 575.00 | 5 013 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666 523.00 | 4 203 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666 523.00 | 4 203 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439 052.00 | 810 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 606.00 | 6 537 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 808.00 | 5 409 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 798.00 | 1 128 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 532 599.00 | 17 576 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 532 599.00 | 17 576 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 281 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 281 262.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 237.00 | 2 831 452.00 | 1 166 578.00 | 6 145 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 237.00 | 2 831 452.00 | 1 166 578.00 | 6 145 111.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 267.00 | 67 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 108.00 | 80 108.00 | ||