SHEMA - SOCIETE HYDRAULIQUE D'ETUDES ET DE MISSIONS D'ASSIST
Dépôt
| Dénomination | SHEMA - SOCIETE HYDRAULIQUE D'ETUDES ET DE MISSIONS D'ASSIST |
| Siren | 562122630 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/034762 |
| Numéro de Gestion | 2007B00395 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6 509 006.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 888.00 | 252 110.00 | 613 998.00 | 142 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 476.00 | 839 995.00 | 232 481.00 | 5 687 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 595.00 | 200 595.00 | 117 116.00 | |
AN Terrains | 654 532.00 | 4 922.00 | 649 610.00 | 649 892.00 |
AP Constructions | 21 567 633.00 | 7 134 543.00 | 14 433 089.00 | 14 011 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 780 565.00 | 17 768 794.00 | 30 011 772.00 | 21 625 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 372.00 | 185 958.00 | 83 414.00 | 83 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303 977.00 | 323 065.00 | 4 980 912.00 | 5 012 506.00 |
CU Autres participations | 39 745 070.00 | 2 164 627.00 | 37 580 443.00 | 31 041 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 2 183.00 | 2 183.00 | 2 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 964 250.00 | 28 674 014.00 | 88 290 236.00 | 78 378 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | 3 130.00 | 39 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 496.00 | 1 803 496.00 | 1 257 062.00 | |
BZ Autres créances | 12 485 448.00 | 12 485 448.00 | 9 135 323.00 | |
CF Disponibilités | 611 625.00 | 611 625.00 | 10 113 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 182.00 | 127 182.00 | 69 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 030 882.00 | 15 030 882.00 | 20 614 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 995 132.00 | 28 674 014.00 | 103 321 118.00 | 105 502 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 526 060.00 | 53 526 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 582 968.00 | 582 968.00 | ||
DG Autres réserves | 67 112.00 | 67 112.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 168 938.00 | 2 118 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 365.00 | -13 287 012.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 423 432.00 | 2 035 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 910 270.00 | 45 042 382.00 | ||
DN Avances conditionnées | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
DO TOTAL (II) | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 724.00 | 298 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319 485.00 | 28 744 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 881.00 | 1 877 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 552.00 | 493 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 541.00 | 2 995 118.00 | ||
EA Autres dettes | 26 056 219.00 | 26 027 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 387 401.00 | 60 436 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 321 118.00 | 105 502 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 757 374.00 | 6 757 374.00 | 6 789 264.00 | |
FG Production vendue services | 1 062 348.00 | 1 062 348.00 | 507 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 722.00 | 7 819 722.00 | 7 297 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 929.00 | 231 313.00 | ||
FQ Autres produits | 14 597.00 | 23 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 838 247.00 | 7 551 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 373 105.00 | 4 382 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 604 834.00 | 820 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 303.00 | 447 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 676.00 | 251 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 174 536.00 | 1 896 664.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 181 696.00 | 8 793 899.00 | ||
GE Autres charges | 13 129.00 | 1 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 265 277.00 | 16 594 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 030.00 | -9 043 332.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 350 409.00 | 249 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 701 705.00 | 9 118 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 351 296.00 | -8 869 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 778 326.00 | -17 912 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 182.00 | 4 791 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 971.00 | 172 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 211.00 | 4 619 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 751.00 | -5 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 838.00 | 12 593 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 988 202.00 | 25 880 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 365.00 | -13 287 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 508 954.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 212 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 746 139.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 576 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 753 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 964 249.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 814.00 | 32 296.00 | 252 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382 933.00 | 2 190 957.00 | 62 186.00 | 15 511 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602 747.00 | 2 404 948.00 | 62 186.00 | 15 945 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 4 858 070.00 | 4 199 771.00 | 658 300.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 742 028.00 | 4 186 848.00 | 23 298.00 | 9 905 578.00 |
060 Stock marchandises | 21 646 270.00 | 2 164 627.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764 725.00 | 4 186 848.00 | 4 223 069.00 | 12 728 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764 725.00 | 4 186 848.00 | 4 223 069.00 | 12 728 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 696.00 | 36 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | |||
UP Prêts | 2 183.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421 269.00 | 14 416 126.00 | 5 143.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 724.00 | 45 532.00 | 182 192.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 319 485.00 | 1 551 670.00 | 6 426 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 772.00 | 3 748 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535 650.00 | 1 535 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056 219.00 | 26 056 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 387 402.00 | 33 437 395.00 | 6 608 887.00 | 19 341 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 480.00 | |||